方正富邦丰利债券C
(006417)公募债券型
1.1072
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1692
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：17.30%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 方正富邦基金管理有限公司关于开展方正富邦丰利债券型证券投资基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-23 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-12-19 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-16 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告 |
| 2024-11-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于调整方正富邦丰利债券型证券投资基金申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |