中银弘享债券A
(006421)公募债券型
1.0630
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2171
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：23.45%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.006700 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.009000 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.019000 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.028400 | 2022-04-27 |
| 6 | 0.040000 | 2021-08-18 |
| 7 | 0.040000 | 2020-09-18 |