嘉合磐稳纯债C
(006423)公募债券型
1.0872
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2352
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：25.40%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.010000 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.010000 | 2020-06-02 |
| 4 | 0.030000 | 2020-03-11 |
| 5 | 0.038000 | 2019-09-26 |