汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇
(006426)公募QDII
4.4850
-0.43%-0.0194
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：13.37%
- 最近半年：23.59%
- 今年以来：19.21%
- 最近一年：29.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.45%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：杨瑨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
4.4850 |
4.4850 |
-0.43% |
| 2 |
2025-09-24 |
4.5045 |
4.5045 |
-0.78% |
| 3 |
2025-09-23 |
4.5401 |
4.5401 |
-1.07% |
| 4 |
2025-09-22 |
4.5894 |
4.5894 |
0.22% |
| 5 |
2025-09-19 |
4.5794 |
4.5794 |
0.70% |
| 6 |
2025-09-18 |
4.5476 |
4.5476 |
0.89% |
| 7 |
2025-09-17 |
4.5073 |
4.5073 |
-0.39% |
| 8 |
2025-09-16 |
4.5250 |
4.5250 |
-0.21% |
| 9 |
2025-09-15 |
4.5345 |
4.5345 |
1.40% |
| 10 |
2025-09-12 |
4.4721 |
4.4721 |
-0.35% |
| 11 |
2025-09-11 |
4.4879 |
4.4879 |
0.58% |
| 12 |
2025-09-10 |
4.4618 |
4.4618 |
0.90% |
| 13 |
2025-09-09 |
4.4221 |
4.4221 |
0.72% |
| 14 |
2025-09-08 |
4.3907 |
4.3907 |
1.38% |
| 15 |
2025-09-05 |
4.3308 |
4.3308 |
0.45% |
| 16 |
2025-09-04 |
4.3114 |
4.3114 |
0.69% |
| 17 |
2025-09-03 |
4.2817 |
4.2817 |
1.04% |
| 18 |
2025-09-02 |
4.2377 |
4.2377 |
-0.59% |
| 19 |
2025-09-01 |
4.2628 |
4.2628 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
4.2573 |
4.2573 |
-0.07% |