汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇
(006426)公募QDII
4.4850
-0.43%-0.0194
单位净值 [2025-09-25]
4.4850
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：13.37%
- 最近半年：23.59%
- 今年以来：19.21%
- 最近一年：29.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.45%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：杨瑨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 20.45 | 20.00 | 18.79 | 91.70% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 6.69% | 6.54% | 0.32 | 1.61% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 24.34 | 24.16 | 22.44 | 92.13% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 7.78% | 7.73% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 23.69 | 23.07 | 21.45 | 90.28% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 8.17% | 7.95% | 0.36 | 1.55% | 1.51% |
| 2024-06-30 | 28.17 | 27.36 | 25.44 | 90.03% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 8.22% | 7.99% | 0.48 | 1.75% | 1.70% |