招商添悦纯债A
(006427)公募债券型
1.0486
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2558
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：28.24%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细