招商添悦纯债A

(006427)公募债券型
+添加自选
1.0486 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2558
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：-0.48%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：-0.20%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：6.41%
  • 最近三年：9.21%
  • 成立以来：28.24%
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：118.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 116.33 115.67 0.00 0.00% 0.00% 116.31 99.99% 99.99% 0.02 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 136.30 136.25 0.00 0.00% 0.00% 120.18 88.16% 88.17% 0.12 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 178.70 175.98 0.00 0.00% 0.00% 143.67 80.09% 80.40% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 72.49 72.47 0.00 0.00% 0.00% 66.79 92.13% 92.13% 0.07 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 72.49 72.47 0.00 0.00% 0.00% 66.79 92.13% 92.13% 0.07 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 104.29 104.26 0.00 0.00% 0.00% 76.36 73.22% 73.23% 0.08 0.08% 0.08% 0.20 0.19% 0.19%
2023-09-30 81.38 81.37 0.00 0.00% 0.00% 51.30 63.03% 63.03% 0.08 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 82.13 82.11 0.00 0.00% 0.00% 52.31 63.69% 63.69% 1.57 1.91% 1.91% 0.00 0.00% 0.01%
2023-03-31 124.63 116.68 0.00 0.00% 0.00% 124.58 99.96% 99.96% 0.05 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 124.63 116.68 0.00 0.00% 0.00% 124.58 99.96% 99.96% 0.05 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 132.45 128.02 0.00 0.00% 0.00% 111.03 83.26% 83.83% 0.08 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 1.56 1.56 0.00 0.00% 0.00% 1.45 93.08% 93.09% 0.11 6.92% 6.91% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 1.70 1.53 0.00 0.00% 0.00% 1.65 96.72% 97.04% 0.05 3.28% 2.96% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 2.07 2.07 0.00 0.00% 0.00% 1.97 95.01% 95.01% 0.10 4.99% 4.99% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-30 2.07 2.07 0.00 0.00% 0.00% 1.97 95.01% 95.01% 0.10 4.99% 4.99% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 2.33 2.06 0.00 0.00% 0.00% 2.22 94.74% 95.35% 0.06 3.00% 2.65% 0.05 2.26% 2.00%
2021-09-30 2.30 2.03 0.00 0.00% 0.00% 2.21 95.93% 96.39% 0.06 2.73% 2.42% 0.03 1.34% 1.19%
2021-06-30 2.51 2.51 0.00 0.00% 0.00% 2.40 95.69% 95.69% 0.07 2.81% 2.81% 0.04 1.50% 1.50%
2021-03-31 2.49 2.48 0.00 0.00% 0.00% 2.40 96.46% 96.47% 0.02 0.84% 0.84% 0.07 2.70% 2.69%
2021-03-30 2.49 2.48 0.00 0.00% 0.00% 2.40 96.46% 96.47% 0.02 0.84% 0.84% 0.07 2.70% 2.69%
2020-12-31 3.02 3.02 0.00 0.00% 0.00% 2.92 96.51% 96.52% 0.04 1.42% 1.42% 0.06 2.07% 2.06%
2020-09-30 3.01 3.01 0.00 0.00% 0.00% 2.93 97.21% 97.21% 0.04 1.46% 1.46% 0.04 1.33% 1.33%
2020-06-30 3.06 3.06 0.00 0.00% 0.00% 2.78 90.91% 90.92% 0.08 2.54% 2.54% 0.05 1.70% 1.69%
2020-03-31 3.07 3.07 0.00 0.00% 0.00% 2.71 88.43% 88.45% 0.09 2.89% 2.89% 0.08 2.48% 2.47%
2020-03-30 3.07 3.07 0.00 0.00% 0.00% 2.71 88.43% 88.45% 0.09 2.89% 2.89% 0.08 2.48% 2.47%
2019-12-31 3.34 3.03 0.00 0.00% 0.00% 3.21 95.65% 96.05% 0.05 1.73% 1.57% 0.08 2.62% 2.38%
2019-09-30 4.02 4.02 0.00 0.00% 0.00% 3.29 81.83% 81.85% 0.08 1.93% 1.93% 0.05 1.32% 1.31%
2019-06-30 4.02 4.02 0.00 0.00% 0.00% 3.90 97.03% 97.04% 0.05 1.25% 1.25% 0.07 1.72% 1.71%
2019-03-31 4.02 4.02 0.00 0.00% 0.00% 3.39 84.24% 84.25% 0.05 1.25% 1.25% 0.11 2.64% 2.63%
2019-03-30 4.02 4.02 0.00 0.00% 0.00% 3.39 84.24% 84.25% 0.05 1.25% 1.25% 0.11 2.64% 2.63%
2018-12-31 2.05 2.05 0.00 0.00% 0.00% 1.85 90.00% 90.01% 0.06 3.11% 3.11% 0.04 2.11% 2.11%