凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)公募混合型
1.2796
-1.58%-0.0202
单位净值 [2025-09-30]
1.9996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：82.33%
- 最近半年：104.64%
- 今年以来：106.42%
- 最近一年：104.44%
- 最近两年：116.11%
- 最近三年：60.51%
- 成立以来：128.25%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：李琛 许迟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2796 | 1.9996 | -1.58% |
| 2025-09-29 | 1.3001 | 2.0201 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2655 | 1.9855 | -3.65% |
| 2025-09-25 | 1.3134 | 2.0334 | 0.35% |
| 2025-09-24 | 1.3088 | 2.0288 | -1.70% |
| 2025-09-23 | 1.3314 | 2.0514 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.3335 | 2.0535 | 0.86% |
| 2025-09-19 | 1.3221 | 2.0421 | 0.58% |
| 2025-09-18 | 1.3145 | 2.0345 | 1.37% |
| 2025-09-17 | 1.2967 | 2.0167 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石澜龙头经济一年持有混合 | -3.89% | 0.53% | 82.33% | 104.64% | 104.44% | 106.42% |
| 同类型排名 | 8455/8521 | 6280/8521 | 39/8521 | 39/8521 | 107/8521 | 46/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4274 |
基金经理
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李琛 上任时间：2025-08-29
李琛先生:中国国籍,经济学硕士。现担任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-17 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-17 | 凯石基金管理有限公司凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(2025年第1次更新) |
| 2025-06-17 | 凯石基金管理有限公司旗下基金基金招募说明书及产品资料概要提示性公告 |
| 2025-06-16 | 凯石基金管理有限公司旗下基金基金招募说明书及产品资料概要提示性公告 |
| 2025-04-22 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-10 | 关于凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金暂停直销渠道申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 关于凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-10-08 | 关于凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-08-30 | 凯石基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |