永赢裕益债券A
(006443)公募债券型
1.0157
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：29.12%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0157 | 1.2604 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.0138 | 1.2585 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0154 | 1.2601 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0146 | 1.2593 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0136 | 1.2583 | -0.28% |
| 2025-09-23 | 1.0164 | 1.2611 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.0185 | 1.2632 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.0171 | 1.2618 | -0.29% |
| 2025-09-18 | 1.0201 | 1.2648 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.0218 | 1.2665 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢裕益债券A | -0.07% | -0.47% | -1.90% | 0.81% | 3.15% | 0.75% |
| 同类型排名 | 5420/7089 | 6560/7089 | 6958/7089 | 3369/7089 | 1764/7089 | 3603/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.10亿份 | 13 |
基金经理
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杨野 上任时间：2025-02-17
杨野先生:研究生、硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢惠益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日起担任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢裕益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第4号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢裕益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第4号) |
| 2025-09-10 | 永赢裕益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) |
| 2025-09-10 | 永赢基金管理有限公司永赢裕益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-09-10 | 永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2025-08-28 | 永赢裕益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢裕益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-09 | 永赢裕益债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-06-09 | 永赢裕益债券型证券投资基金恢复办理申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢裕益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-07 | 永赢裕益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-03-07 | 永赢基金管理有限公司永赢裕益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-07 | 永赢基金管理有限公司永赢裕益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-07 | 永赢基金管理有限公司永赢裕益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-03-07 | 永赢基金管理有限公司关于永赢裕益债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-02-18 | 永赢裕益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |