永赢裕益债券A
(006443)公募债券型
1.0157
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：29.12%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005200 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.015000 | 2025-01-08 |
| 3 | 0.026800 | 2024-11-20 |
| 4 | 0.002500 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.004000 | 2023-11-28 |
| 6 | 0.006600 | 2023-08-23 |
| 7 | 0.005800 | 2023-05-23 |
| 8 | 0.013100 | 2023-03-28 |
| 9 | 0.004200 | 2022-10-27 |
| 10 | 0.009000 | 2022-09-21 |
| 11 | 0.004600 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.010200 | 2022-04-27 |
| 13 | 0.007000 | 2022-01-26 |
| 14 | 0.009500 | 2021-11-26 |
| 15 | 0.009100 | 2021-09-28 |
| 16 | 0.003000 | 2021-07-23 |
| 17 | 0.007500 | 2021-06-23 |
| 18 | 0.020100 | 2021-04-28 |
| 19 | 0.026000 | 2020-10-21 |
| 20 | 0.020000 | 2020-06-18 |
| 21 | 0.020000 | 2020-03-18 |
| 22 | 0.012500 | 2019-04-02 |
| 23 | 0.003000 | 2018-12-10 |