永赢裕益债券C
(006444)公募债券型
1.0180
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2424
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：26.87%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.010000 | 2025-01-08 |
| 3 | 0.020000 | 2024-11-20 |
| 4 | 0.002500 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.003000 | 2023-11-28 |
| 6 | 0.005800 | 2023-08-23 |
| 7 | 0.004900 | 2023-05-23 |
| 8 | 0.013100 | 2023-03-28 |
| 9 | 0.004200 | 2022-10-27 |
| 10 | 0.008000 | 2022-09-21 |
| 11 | 0.004000 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.009800 | 2022-04-27 |
| 13 | 0.006200 | 2022-01-26 |
| 14 | 0.008600 | 2021-11-26 |
| 15 | 0.009000 | 2021-09-28 |
| 16 | 0.002800 | 2021-07-23 |
| 17 | 0.007000 | 2021-06-23 |
| 18 | 0.018000 | 2021-04-28 |
| 19 | 0.023000 | 2020-10-21 |
| 20 | 0.020000 | 2020-06-18 |
| 21 | 0.020000 | 2020-03-18 |
| 22 | 0.012500 | 2019-04-02 |
| 23 | 0.002000 | 2018-12-10 |