华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇

(006446)公募QDII
+添加自选
0.2396 -0.17%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
0.2396
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：3.37%
  • 最近半年：5.27%
  • 今年以来：6.87%
  • 最近一年：4.58%
  • 最近两年：19.26%
  • 最近三年：26.64%
  • 成立以来：-76.04%
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金经理：江伟轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 597.98 1.50% 21.97%
通信服务 460.87 1.16% 16.93%
工业 408.39 1.03% 15.01%
材料 363.59 0.91% 13.36%
金融 311.22 0.78% 11.44%
非必需消费品 261.36 0.66% 9.60%
必需消费品 191.50 0.48% 7.04%
公用事业 126.62 0.32% 4.65%