嘉实致盈债券
(006450)公募债券型
1.0236
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：25.37%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：张文佳 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.007000 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.003000 | 2024-05-27 |
| 5 | 0.018700 | 2024-03-27 |
| 6 | 0.008000 | 2023-12-26 |
| 7 | 0.014000 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.010200 | 2023-05-22 |
| 9 | 0.012700 | 2022-09-16 |
| 10 | 0.006000 | 2022-06-10 |
| 11 | 0.005900 | 2022-03-21 |
| 12 | 0.010600 | 2021-12-17 |
| 13 | 0.012200 | 2021-09-07 |
| 14 | 0.004100 | 2021-05-10 |
| 15 | 0.007000 | 2021-03-24 |
| 16 | 0.016900 | 2020-12-16 |
| 17 | 0.020000 | 2020-06-10 |
| 18 | 0.010000 | 2019-08-19 |
| 19 | 0.015000 | 2019-05-24 |