嘉实致盈债券
(006450)公募债券型
1.0236
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：25.37%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：张文佳 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 嘉实致盈债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-09-23 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-09-17 | 嘉实致盈债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实致盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致盈债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 嘉实致盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月21日更新) |
| 2025-03-21 | 嘉实致盈债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-21 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致盈债券型证券投资基金基金合同 |