华富中证5年恒定久期国开债指数A
(006451)公募债券型指数型
1.0591
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：28.07%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：尤之奇 张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.006000 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.040000 | 2024-09-04 |
| 4 | 0.045000 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.025000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.040000 | 2022-03-09 |
| 7 | 0.009000 | 2020-03-05 |
| 8 | 0.008000 | 2019-12-26 |
| 9 | 0.008500 | 2019-09-11 |
| 10 | 0.007500 | 2019-06-05 |