中加瑞利纯债债券A
(006453)公募债券型
1.0822
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1817
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：5.28%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.005000 | 2024-01-10 |
| 4 | 0.005000 | 2020-06-15 |
| 5 | 0.017000 | 2019-10-24 |
| 6 | 0.002500 | 2019-04-19 |