中加瑞利纯债债券A
(006453)公募债券型
1.0822
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1817
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：5.28%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-25 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年07月18日更新) |
| 2025-04-22 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-03 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-02 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-02 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-07-23 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-23 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年07月23日更新) |
| 2024-07-19 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |