浦银安盛普益纯债C
(006465)公募债券型
1.0335
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1925
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：20.68%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.015000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.010000 | 2023-07-04 |
| 5 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-27 |
| 7 | 0.020000 | 2022-03-29 |
| 8 | 0.007000 | 2021-03-15 |
| 9 | 0.010000 | 2020-12-22 |
| 10 | 0.010000 | 2020-06-08 |
| 11 | 0.021000 | 2020-01-20 |
| 12 | 0.011000 | 2019-04-15 |