浦银安盛双债增强债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.53%	25.00	487.50	5.42%	0.00 (新增)
2	601288	农业银行	0.46%	71.85	422.48	4.69%	0.00 (新增)
3	300476	胜宏科技	0.36%	2.50	335.95	3.73%	0.00 (新增)
4	600030	中信证券	0.36%	12.00	331.44	3.68%	0.00 (新增)
5	000977	浪潮信息	0.33%	6.00	305.28	3.39%	0.00 (新增)
6	002155	湖南黄金	0.33%	17.00	303.45	3.37%	0.00 (新增)
7	688213	思特威	0.33%	3.00	306.66	3.41%	0.00 (新增)
8	002138	顺络电子	0.31%	10.00	281.20	3.12%	0.00 (新增)
9	600183	生益科技	0.29%	9.00	271.35	3.01%	0.00 (新增)
10	600642	申能股份	0.28%	30.00	258.00	2.87%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.53%	25.00	487.50	5.42%	0.00 (新增)
2	601288	农业银行	0.46%	71.85	422.48	4.69%	0.00 (新增)
3	300476	胜宏科技	0.36%	2.50	335.95	3.73%	0.00 (新增)
4	600030	中信证券	0.36%	12.00	331.44	3.68%	0.00 (新增)
5	000977	浪潮信息	0.33%	6.00	305.28	3.39%	0.00 (新增)
6	002155	湖南黄金	0.33%	17.00	303.45	3.37%	0.00 (新增)
7	688213	思特威	0.33%	3.00	306.66	3.41%	0.00 (新增)
8	002138	顺络电子	0.31%	10.00	281.20	3.12%	0.00 (新增)
9	600183	生益科技	0.29%	9.00	271.35	3.01%	0.00 (新增)
10	600642	申能股份	0.28%	30.00	258.00	2.87%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.00%	101.85	527.58	12.18%	41.85 (69.75%)
2	000975	山金国际	0.58%	16.00	307.20	7.09%	-8.00 (-33.33%)
3	000333	美的集团	0.49%	3.32	260.62	6.02%	-0.68 (-17.00%)
4	601899	紫金矿业	0.44%	13.00	235.56	5.44%	13.00 (100.00%)
5	600988	赤峰黄金	0.43%	10.00	229.00	5.29%	0.00 (0.00%)
6	600642	申能股份	0.42%	25.00	222.75	5.14%	25.00 (100.00%)
7	002468	申通快递	0.33%	15.00	177.15	4.09%	15.00 (100.00%)
8	600489	中金黄金	0.32%	12.00	168.84	3.90%	12.00 (100.00%)
9	688008	澜起科技	0.30%	2.00	156.56	3.61%	2.00 (100.00%)
10	601919	中远海控	0.27%	10.00	145.50	3.36%	10.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.00%	101.85	527.58	12.18%	41.85 (69.75%)
2	000975	山金国际	0.58%	16.00	307.20	7.09%	-8.00 (-33.33%)
3	000333	美的集团	0.49%	3.32	260.62	6.02%	-0.68 (-17.00%)
4	601899	紫金矿业	0.44%	13.00	235.56	5.44%	13.00 (100.00%)
5	600988	赤峰黄金	0.43%	10.00	229.00	5.29%	0.00 (0.00%)
6	600642	申能股份	0.42%	25.00	222.75	5.14%	25.00 (100.00%)
7	002468	申通快递	0.33%	15.00	177.15	4.09%	15.00 (100.00%)
8	600489	中金黄金	0.32%	12.00	168.84	3.90%	12.00 (100.00%)
9	688008	澜起科技	0.30%	2.00	156.56	3.61%	2.00 (100.00%)
10	601919	中远海控	0.27%	10.00	145.50	3.36%	10.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	0.70%	24.00	368.88	7.91%	24.00 (100.00%)
2	601288	农业银行	0.61%	60.00	320.40	6.87%	-60.00 (-50.00%)
3	000333	美的集团	0.57%	4.00	300.88	6.45%	0.50 (14.29%)
4	600030	中信证券	0.56%	10.00	291.70	6.25%	10.00 (100.00%)
5	300750	宁德时代	0.51%	1.00	266.00	5.70%	-1.00 (-50.00%)
6	601088	中国神华	0.50%	6.00	260.88	5.59%	-2.00 (-25.00%)
7	000977	浪潮信息	0.40%	4.00	207.52	4.45%	-2.00 (-33.33%)
8	601601	中国太保	0.32%	5.00	170.40	3.65%	5.00 (100.00%)
9	601825	沪农商行	0.32%	20.00	170.20	3.65%	20.00 (100.00%)
10	600988	赤峰黄金	0.30%	10.00	156.10	3.35%	10.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	0.70%	24.00	368.88	7.91%	24.00 (100.00%)
2	601288	农业银行	0.61%	60.00	320.40	6.87%	-60.00 (-50.00%)
3	000333	美的集团	0.57%	4.00	300.88	6.45%	0.50 (14.29%)
4	600030	中信证券	0.56%	10.00	291.70	6.25%	10.00 (100.00%)
5	300750	宁德时代	0.51%	1.00	266.00	5.70%	-1.00 (-50.00%)
6	601088	中国神华	0.50%	6.00	260.88	5.59%	-2.00 (-25.00%)
7	000977	浪潮信息	0.40%	4.00	207.52	4.45%	-2.00 (-33.33%)
8	601601	中国太保	0.32%	5.00	170.40	3.65%	5.00 (100.00%)
9	601825	沪农商行	0.32%	20.00	170.20	3.65%	20.00 (100.00%)
10	600988	赤峰黄金	0.30%	10.00	156.10	3.35%	10.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	1.52%	35.00	1025.09	14.18%	15.00 (74.99%)
2	601288	农业银行	0.85%	120.00	576.00	7.97%	120.00 (100.00%)
3	300750	宁德时代	0.75%	2.00	503.78	6.97%	2.00 (100.00%)
4	600066	宇通客车	0.69%	17.70	466.39	6.45%	7.70 (77.00%)
5	601088	中国神华	0.52%	8.00	348.80	4.82%	-7.00 (-46.67%)
6	600309	万华化学	0.41%	3.00	273.96	3.79%	0.00 (0.00%)
7	600489	中金黄金	0.41%	18.01	273.75	3.79%	10.01 (125.12%)
8	000333	美的集团	0.39%	3.50	266.21	3.68%	-1.50 (-30.00%)
9	000786	北新建材	0.39%	8.00	263.84	3.65%	4.00 (100.00%)
10	000977	浪潮信息	0.37%	6.00	249.00	3.44%	6.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	1.52%	35.00	1025.09	14.18%	15.00 (74.99%)
2	601288	农业银行	0.85%	120.00	576.00	7.97%	120.00 (100.00%)
3	300750	宁德时代	0.75%	2.00	503.78	6.97%	2.00 (100.00%)
4	600066	宇通客车	0.69%	17.70	466.39	6.45%	7.70 (77.00%)
5	601088	中国神华	0.52%	8.00	348.80	4.82%	-7.00 (-46.67%)
6	600309	万华化学	0.41%	3.00	273.96	3.79%	0.00 (0.00%)
7	600489	中金黄金	0.41%	18.01	273.75	3.79%	10.01 (125.12%)
8	000333	美的集团	0.39%	3.50	266.21	3.68%	-1.50 (-30.00%)
9	000786	北新建材	0.39%	8.00	263.84	3.65%	4.00 (100.00%)
10	000977	浪潮信息	0.37%	6.00	249.00	3.44%	6.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.81%	15.00	665.55	10.83%	5.00 (33.33%)
2	600547	山东黄金	0.67%	20.00	547.60	8.91%	5.00 (25.00%)
3	002003	伟星股份	0.53%	35.00	439.25	7.15%	新增
4	688169	石头科技	0.48%	1.00	392.60	6.39%	新增
5	600795	国电电力	0.44%	60.00	359.40	5.85%	新增
6	601899	紫金矿业	0.43%	20.00	351.40	5.72%	新增
7	000333	美的集团	0.39%	5.00	322.50	5.25%	1.00 (20.00%)
8	600938	中国海油	0.32%	8.00	264.00	4.30%	3.00 (37.50%)
9	600066	宇通客车	0.31%	10.00	258.00	4.20%	新增
10	000975	山金国际	0.30%	15.00	244.35	3.98%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.81%	15.00	665.55	10.83%	5.00 (33.33%)
2	600547	山东黄金	0.67%	20.00	547.60	8.91%	5.00 (25.00%)
3	002003	伟星股份	0.53%	35.00	439.25	7.15%	新增
4	688169	石头科技	0.48%	1.00	392.60	6.39%	新增
5	600795	国电电力	0.44%	60.00	359.40	5.85%	新增
6	601899	紫金矿业	0.43%	20.00	351.40	5.72%	新增
7	000333	美的集团	0.39%	5.00	322.50	5.25%	1.00 (20.00%)
8	600938	中国海油	0.32%	8.00	264.00	4.30%	3.00 (37.50%)
9	600066	宇通客车	0.31%	10.00	258.00	4.20%	新增
10	000975	山金国际	0.30%	15.00	244.35	3.98%	新增
11	600309	万华化学	0.29%	3.00	242.58	3.95%	---
12	600761	安徽合力	0.26%	10.00	216.40	3.52%	---
13	600941	中国移动	0.26%	2.00	215.00	3.50%	---
14	002475	立讯精密	0.21%	4.30	168.99	2.75%	---
15	600150	中国船舶	0.20%	4.00	162.84	2.65%	---
16	601058	赛轮轮胎	0.17%	10.00	140.00	2.28%	---
17	688012	中微公司	0.17%	1.00	141.26	2.30%	---
18	601601	中国太保	0.17%	5.00	139.30	2.27%	---
19	603298	杭叉集团	0.17%	7.00	137.48	2.24%	---
20	001979	招商蛇口	0.16%	15.00	131.85	2.15%	---
21	600489	中金黄金	0.14%	8.00	118.40	1.93%	---
22	000786	北新建材	0.14%	4.00	118.64	1.93%	---
23	688676	金盘科技	0.13%	2.00	104.30	1.70%	---
24	603556	海兴电力	0.11%	2.00	93.66	1.52%	---
25	002155	湖南黄金	0.11%	5.00	90.50	1.47%	---
26	002922	伊戈尔	0.05%	2.00	43.72	0.71%	---
27	605296	神农集团	0.04%	1.00	35.15	0.57%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	0.38%	15.00	423.45	9.98%	-11.00 (-73.33%)
2	601088	中国神华	0.35%	10.00	390.90	9.22%	0.00 (0.00%)
3	603298	杭叉集团	0.26%	10.44	286.26	6.75%	新增
4	000333	美的集团	0.23%	4.00	256.88	6.06%	1.00 (25.00%)
5	600519	贵州茅台	0.23%	0.15	255.44	6.02%	-0.15 (-100.00%)
6	601881	中国银河	0.22%	20.00	239.60	5.65%	-15.93 (-79.64%)
7	600612	老凤祥	0.19%	2.50	213.80	5.04%	新增
8	600309	万华化学	0.15%	2.00	165.60	3.90%	-2.00 (-100.00%)
9	600938	中国海油	0.13%	5.00	146.15	3.45%	新增
10	601058	赛轮轮胎	0.13%	10.00	146.80	3.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	0.38%	15.00	423.45	9.98%	-11.00 (-73.33%)
2	601088	中国神华	0.35%	10.00	390.90	9.22%	0.00 (0.00%)
3	603298	杭叉集团	0.26%	10.44	286.26	6.75%	新增
4	000333	美的集团	0.23%	4.00	256.88	6.06%	1.00 (25.00%)
5	600519	贵州茅台	0.23%	0.15	255.44	6.02%	-0.15 (-100.00%)
6	601881	中国银河	0.22%	20.00	239.60	5.65%	-15.93 (-79.64%)
7	600612	老凤祥	0.19%	2.50	213.80	5.04%	新增
8	600309	万华化学	0.15%	2.00	165.60	3.90%	-2.00 (-100.00%)
9	600938	中国海油	0.13%	5.00	146.15	3.45%	新增
10	601058	赛轮轮胎	0.13%	10.00	146.80	3.46%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	0.35%	26.00	594.62	9.86%	-9.83 (-37.81%)
2	600519	贵州茅台	0.30%	0.30	517.80	8.58%	0.10 (33.33%)
3	000768	中航西飞	0.26%	20.00	447.40	7.42%	0.00 (0.00%)
4	601881	中国银河	0.25%	35.93	432.93	7.18%	新增
5	600941	中国移动	0.23%	4.00	397.92	6.60%	-1.00 (-25.00%)
6	601601	中国太保	0.21%	15.00	356.70	5.91%	0.00 (0.00%)
7	603939	益丰药房	0.21%	9.00	360.36	5.97%	新增
8	600309	万华化学	0.18%	4.00	307.28	5.09%	新增
9	601088	中国神华	0.18%	10.00	313.50	5.20%	-10.00 (-100.00%)
10	603901	永创智能	0.17%	25.00	297.50	4.93%	-10.00 (-40.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	0.35%	26.00	594.62	9.86%	-9.83 (-37.81%)
2	600519	贵州茅台	0.30%	0.30	517.80	8.58%	0.10 (33.33%)
3	000768	中航西飞	0.26%	20.00	447.40	7.42%	0.00 (0.00%)
4	601881	中国银河	0.25%	35.93	432.93	7.18%	新增
5	600941	中国移动	0.23%	4.00	397.92	6.60%	-1.00 (-25.00%)
6	601601	中国太保	0.21%	15.00	356.70	5.91%	0.00 (0.00%)
7	603939	益丰药房	0.21%	9.00	360.36	5.97%	新增
8	600309	万华化学	0.18%	4.00	307.28	5.09%	新增
9	601088	中国神华	0.18%	10.00	313.50	5.20%	-10.00 (-100.00%)
10	603901	永创智能	0.17%	25.00	297.50	4.93%	-10.00 (-40.00%)
11	603477	巨星农牧	0.15%	7.00	262.29	4.35%	---
12	600489	中金黄金	0.14%	25.00	249.00	4.13%	---
13	300274	阳光电源	0.10%	2.00	175.18	2.90%	---
14	000333	美的集团	0.10%	3.00	163.89	2.72%	---
15	603233	大参林	0.09%	6.00	149.40	2.48%	---
16	002475	立讯精密	0.08%	4.00	137.80	2.28%	---
17	601058	赛轮轮胎	0.07%	10.00	117.50	1.95%	---
18	000786	北新建材	0.07%	5.00	116.80	1.94%	---
19	601615	明阳智能	0.07%	10.00	125.40	2.08%	---
20	603456	九洲药业	0.07%	5.00	121.05	2.01%	---
21	000651	格力电器	0.06%	3.00	96.51	1.60%	---
22	600988	赤峰黄金	0.04%	5.00	70.05	1.16%	---
23	600536	中国软件	0.04%	2.00	72.52	1.20%	---
24	603730	岱美股份	0.04%	5.00	72.45	1.20%	---
25	002508	老板电器	0.04%	3.00	65.34	1.08%	---
26	000603	盛达资源	0.01%	1.00	11.05	0.18%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	0.42%	35.83	899.69	13.04%	0.00 (新增)
2	601088	中国神华	0.29%	20.00	624.00	9.04%	0.00 (新增)
3	601058	赛轮轮胎	0.23%	40.00	504.40	7.31%	0.00 (新增)
4	600941	中国移动	0.22%	5.00	484.10	7.02%	0.00 (新增)
5	000768	中航西飞	0.21%	20.00	454.20	6.58%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	0.20%	15.00	428.85	6.21%	0.00 (新增)
7	603901	永创智能	0.19%	35.00	419.30	6.08%	0.00 (新增)
8	000651	格力电器	0.17%	10.00	363.00	5.26%	0.00 (新增)
9	600519	贵州茅台	0.17%	0.20	359.71	5.21%	0.00 (新增)
10	600030	中信证券	0.15%	15.00	324.90	4.71%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	0.42%	35.83	899.69	13.04%	0.00 (新增)
2	601088	中国神华	0.29%	20.00	624.00	9.04%	0.00 (新增)
3	601058	赛轮轮胎	0.23%	40.00	504.40	7.31%	0.00 (新增)
4	600941	中国移动	0.22%	5.00	484.10	7.02%	0.00 (新增)
5	000768	中航西飞	0.21%	20.00	454.20	6.58%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	0.20%	15.00	428.85	6.21%	0.00 (新增)
7	603901	永创智能	0.19%	35.00	419.30	6.08%	0.00 (新增)
8	000651	格力电器	0.17%	10.00	363.00	5.26%	0.00 (新增)
9	600519	贵州茅台	0.17%	0.20	359.71	5.21%	0.00 (新增)
10	600030	中信证券	0.15%	15.00	324.90	4.71%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.28%	25.00	768.75	7.49%	5.00 (20.00%)
2	000651	格力电器	0.27%	20.00	730.20	7.12%	10.00 (50.00%)
3	600519	贵州茅台	0.25%	0.40	676.40	6.59%	0.20 (50.00%)
4	600941	中国移动	0.24%	7.00	653.10	6.36%	3.00 (42.86%)
5	000768	中航西飞	0.24%	25.00	668.75	6.52%	新增
6	601058	赛轮轮胎	0.17%	40.00	455.60	4.44%	5.00 (12.50%)
7	600426	华鲁恒升	0.15%	13.00	398.19	3.88%	3.00 (23.08%)
8	688111	金山办公	0.14%	0.80	377.78	3.68%	-0.20 (-25.00%)
9	000733	振华科技	0.14%	3.99	382.56	3.73%	新增
10	300059	东方财富	0.13%	25.00	355.00	3.46%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.28%	25.00	768.75	7.49%	5.00 (20.00%)
2	000651	格力电器	0.27%	20.00	730.20	7.12%	10.00 (50.00%)
3	600519	贵州茅台	0.25%	0.40	676.40	6.59%	0.20 (50.00%)
4	600941	中国移动	0.24%	7.00	653.10	6.36%	3.00 (42.86%)
5	000768	中航西飞	0.24%	25.00	668.75	6.52%	新增
6	601058	赛轮轮胎	0.17%	40.00	455.60	4.44%	5.00 (12.50%)
7	600426	华鲁恒升	0.15%	13.00	398.19	3.88%	3.00 (23.08%)
8	688111	金山办公	0.14%	0.80	377.78	3.68%	-0.20 (-25.00%)
9	000733	振华科技	0.14%	3.99	382.56	3.73%	新增
10	300059	东方财富	0.13%	25.00	355.00	3.46%	新增
11	300624	万兴科技	0.13%	3.10	363.17	3.54%	---
12	603345	安井食品	0.11%	2.00	293.60	2.86%	---
13	000596	古井贡酒	0.11%	1.20	296.86	2.89%	---
14	600600	青岛啤酒	0.11%	3.00	310.89	3.03%	---
15	600132	重庆啤酒	0.10%	3.00	276.48	2.69%	---
16	002508	老板电器	0.10%	11.00	278.19	2.71%	---
17	600547	山东黄金	0.09%	11.00	258.28	2.52%	---
18	000333	美的集团	0.09%	4.00	235.68	2.30%	---
19	600029	南方航空	0.09%	40.00	241.20	2.35%	---
20	600009	上海机场	0.08%	5.00	227.10	2.21%	---
21	000807	云铝股份	0.07%	15.00	190.95	1.86%	---
22	688357	建龙微纳	0.07%	3.04	196.69	1.92%	---
23	002541	鸿路钢构	0.07%	7.00	201.67	1.97%	---
24	600536	中国软件	0.06%	3.42	160.32	1.56%	---
25	000032	深桑达A	0.06%	5.00	164.50	1.60%	---
26	603901	永创智能	0.05%	10.00	145.60	1.42%	---
27	300645	正元智慧	0.05%	5.00	136.60	1.33%	---
28	601601	中国太保	0.05%	5.00	129.90	1.27%	---
29	300014	亿纬锂能	0.04%	2.00	121.00	1.18%	---
30	002531	天顺风能	0.04%	8.00	121.84	1.19%	---
31	603305	旭升集团	0.04%	4.24	118.09	1.15%	---
32	603801	志邦家居	0.04%	3.00	99.06	0.97%	---
33	600366	宁波韵升	0.03%	10.00	88.70	0.86%	---
34	600546	山煤国际	0.03%	5.00	72.35	0.70%	---
35	002219	新里程	0.02%	15.00	67.80	0.66%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	0.19%	11.00	613.03	6.37%	0.00 (新增)
2	601088	中国神华	0.17%	20.00	563.40	5.86%	0.00 (新增)
3	688111	金山办公	0.14%	1.00	473.00	4.92%	0.00 (新增)
4	601058	赛轮轮胎	0.12%	35.00	377.65	3.93%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	0.11%	0.20	364.00	3.78%	0.00 (新增)
6	600941	中国移动	0.11%	4.00	359.88	3.74%	0.00 (新增)
7	600426	华鲁恒升	0.11%	10.00	352.50	3.66%	0.00 (新增)
8	000651	格力电器	0.11%	10.00	367.50	3.82%	0.00 (新增)
9	603345	安井食品	0.11%	2.20	359.99	3.74%	0.00 (新增)
10	601669	中国电建	0.11%	50.00	356.50	3.71%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	0.19%	11.00	613.03	6.37%	0.00 (新增)
2	601088	中国神华	0.17%	20.00	563.40	5.86%	0.00 (新增)
3	688111	金山办公	0.14%	1.00	473.00	4.92%	0.00 (新增)
4	601058	赛轮轮胎	0.12%	35.00	377.65	3.93%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	0.11%	0.20	364.00	3.78%	0.00 (新增)
6	600941	中国移动	0.11%	4.00	359.88	3.74%	0.00 (新增)
7	600426	华鲁恒升	0.11%	10.00	352.50	3.66%	0.00 (新增)
8	000651	格力电器	0.11%	10.00	367.50	3.82%	0.00 (新增)
9	603345	安井食品	0.11%	2.20	359.99	3.74%	0.00 (新增)
10	601669	中国电建	0.11%	50.00	356.50	3.71%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	0.14%	21.00	514.92	5.66%	新增
2	300767	震安科技	0.12%	9.00	420.75	4.63%	新增
3	000768	中航西飞	0.11%	15.00	381.75	4.20%	新增
4	600009	上海机场	0.11%	7.00	403.97	4.44%	-5.00 (-71.43%)
5	600519	贵州茅台	0.09%	0.18	310.86	3.42%	-0.02 (-11.11%)
6	601888	中国中免	0.09%	1.50	324.05	3.56%	新增
7	603901	永创智能	0.09%	20.00	316.00	3.48%	-10.00 (-50.00%)
8	002013	中航机电	0.08%	30.00	301.50	3.32%	0.00 (0.00%)
9	300751	迈为股份	0.08%	0.70	288.29	3.17%	0.00 (0.00%)
10	601669	中国电建	0.08%	40.00	283.20	3.12%	-60.00 (-150.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	0.14%	21.00	514.92	5.66%	新增
2	300767	震安科技	0.12%	9.00	420.75	4.63%	新增
3	000768	中航西飞	0.11%	15.00	381.75	4.20%	新增
4	600009	上海机场	0.11%	7.00	403.97	4.44%	-5.00 (-71.43%)
5	600519	贵州茅台	0.09%	0.18	310.86	3.42%	-0.02 (-11.11%)
6	601888	中国中免	0.09%	1.50	324.05	3.56%	新增
7	603901	永创智能	0.09%	20.00	316.00	3.48%	-10.00 (-50.00%)
8	002013	中航机电	0.08%	30.00	301.50	3.32%	0.00 (0.00%)
9	300751	迈为股份	0.08%	0.70	288.29	3.17%	0.00 (0.00%)
10	601669	中国电建	0.08%	40.00	283.20	3.12%	-60.00 (-150.00%)
11	000333	美的集团	0.07%	5.00	259.00	2.85%	---
12	600690	海尔智家	0.07%	10.00	244.60	2.69%	---
13	601985	中国核电	0.07%	40.00	240.00	2.64%	---
14	002128	电投能源	0.07%	20.00	246.80	2.71%	---
15	002430	杭氧股份	0.07%	6.00	236.16	2.60%	---
16	600258	首旅酒店	0.07%	10.00	248.00	2.73%	---
17	603456	九洲药业	0.06%	5.00	212.15	2.33%	---
18	600486	扬农化工	0.06%	2.00	207.80	2.29%	---
19	601636	旗滨集团	0.06%	20.00	227.80	2.51%	---
20	600309	万华化学	0.05%	2.00	185.30	2.04%	---
21	300122	智飞生物	0.05%	2.00	175.66	1.93%	---
22	300014	亿纬锂能	0.05%	2.00	175.80	1.93%	---
23	600426	华鲁恒升	0.05%	5.00	165.75	1.82%	---
24	002398	垒知集团	0.05%	30.00	172.50	1.90%	---
25	601318	中国平安	0.05%	4.00	188.00	2.07%	---
26	300973	立高食品	0.05%	2.00	192.36	2.12%	---
27	600029	南方航空	0.04%	20.00	152.00	1.67%	---
28	603345	安井食品	0.04%	1.00	161.88	1.78%	---
29	688059	华锐精密	0.04%	1.00	161.00	1.77%	---
30	600809	山西汾酒	0.04%	0.50	142.50	1.57%	---
31	603712	七一二	0.04%	4.00	139.68	1.54%	---
32	002996	顺博合金	0.04%	10.00	130.30	1.43%	---
33	600536	中国软件	0.04%	2.63	153.44	1.69%	---
34	600546	山煤国际	0.04%	10.00	144.90	1.59%	---
35	603305	旭升集团	0.03%	3.03	97.58	1.07%	---
36	600366	宁波韵升	0.03%	10.00	105.50	1.16%	---
37	603501	韦尔股份	0.03%	1.35	104.07	1.14%	---
38	002032	苏泊尔	0.03%	2.00	98.92	1.09%	---
39	000733	振华科技	0.03%	1.00	114.23	1.26%	---
40	600862	中航高科	0.03%	5.00	111.45	1.23%	---
41	600754	锦江酒店	0.02%	1.00	58.35	0.64%	---
42	600760	中航沈飞	0.02%	1.00	58.63	0.64%	---
43	300699	光威复材	0.02%	1.00	72.25	0.79%	---
44	300896	爱美客	0.02%	0.10	56.63	0.62%	---
45	300957	贝泰妮	0.02%	0.50	74.62	0.82%	---
46	601633	长城汽车	0.01%	1.00	29.62	0.33%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.14%	100.00	697.00	7.66%	-30.00 (-30.00%)
2	600009	上海机场	0.14%	12.00	693.36	7.62%	6.00 (50.00%)
3	600600	青岛啤酒	0.08%	4.00	424.80	4.67%	1.00 (25.00%)
4	002128	电投能源	0.08%	30.00	392.10	4.31%	-20.00 (-66.67%)
5	002013	中航机电	0.07%	30.00	340.20	3.74%	0.00 (0.00%)
6	603901	永创智能	0.07%	30.00	378.90	4.17%	0.00 (0.00%)
7	300751	迈为股份	0.07%	0.70	338.77	3.73%	0.20 (28.57%)
8	600519	贵州茅台	0.07%	0.20	374.50	4.12%	-0.05 (-25.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	15.00	320.85	3.53%	0.00 (0.00%)
10	603345	安井食品	0.06%	2.00	310.56	3.41%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.14%	100.00	697.00	7.66%	-30.00 (-30.00%)
2	600009	上海机场	0.14%	12.00	693.36	7.62%	6.00 (50.00%)
3	600600	青岛啤酒	0.08%	4.00	424.80	4.67%	1.00 (25.00%)
4	002128	电投能源	0.08%	30.00	392.10	4.31%	-20.00 (-66.67%)
5	002013	中航机电	0.07%	30.00	340.20	3.74%	0.00 (0.00%)
6	603901	永创智能	0.07%	30.00	378.90	4.17%	0.00 (0.00%)
7	300751	迈为股份	0.07%	0.70	338.77	3.73%	0.20 (28.57%)
8	600519	贵州茅台	0.07%	0.20	374.50	4.12%	-0.05 (-25.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	15.00	320.85	3.53%	0.00 (0.00%)
10	603345	安井食品	0.06%	2.00	310.56	3.41%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.26%	130.00	1023.10	7.89%	新增
2	002128	电投能源	0.18%	50.00	716.00	5.52%	新增
3	300767	震安科技	0.17%	12.00	698.14	5.38%	新增
4	601615	明阳智能	0.13%	15.00	507.00	3.91%	新增
5	600519	贵州茅台	0.13%	0.25	511.25	3.94%	新增
6	600298	安琪酵母	0.12%	10.00	487.50	3.76%	新增
7	601985	中国核电	0.12%	70.00	480.20	3.70%	10.00 (14.29%)
8	601888	中国中免	0.12%	2.00	465.86	3.59%	新增
9	002572	索菲亚	0.10%	15.00	412.50	3.18%	新增
10	300059	东方财富	0.10%	15.00	381.00	2.94%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.26%	130.00	1023.10	7.89%	新增
2	002128	电投能源	0.18%	50.00	716.00	5.52%	新增
3	300767	震安科技	0.17%	12.00	698.14	5.38%	新增
4	601615	明阳智能	0.13%	15.00	507.00	3.91%	新增
5	600519	贵州茅台	0.13%	0.25	511.25	3.94%	新增
6	600298	安琪酵母	0.12%	10.00	487.50	3.76%	新增
7	601985	中国核电	0.12%	70.00	480.20	3.70%	10.00 (14.29%)
8	601888	中国中免	0.12%	2.00	465.86	3.59%	新增
9	002572	索菲亚	0.10%	15.00	412.50	3.18%	新增
10	300059	东方财富	0.10%	15.00	381.00	2.94%	新增
11	603901	永创智能	0.10%	30.00	405.30	3.13%	---
12	601636	旗滨集团	0.10%	30.00	382.50	2.95%	---
13	002507	涪陵榨菜	0.09%	10.00	345.20	2.66%	---
14	600009	上海机场	0.09%	6.00	340.20	2.62%	---
15	600258	首旅酒店	0.09%	15.00	372.00	2.87%	---
16	002013	中航机电	0.09%	30.00	370.50	2.86%	---
17	002430	杭氧股份	0.08%	10.00	312.60	2.41%	---
18	688598	金博股份	0.08%	1.10	324.17	2.50%	---
19	300122	智飞生物	0.08%	3.00	333.03	2.57%	---
20	000333	美的集团	0.08%	5.00	301.95	2.33%	---
21	600600	青岛啤酒	0.08%	3.00	311.76	2.40%	---
22	600048	保利发展	0.07%	15.00	261.90	2.02%	---
23	600690	海尔智家	0.07%	10.00	274.60	2.12%	---
24	601717	郑煤机	0.07%	19.99	288.12	2.22%	---
25	600486	扬农化工	0.07%	2.00	266.56	2.06%	---
26	600426	华鲁恒升	0.07%	10.00	292.00	2.25%	---
27	300751	迈为股份	0.06%	0.50	245.45	1.89%	---
28	300750	宁德时代	0.05%	0.40	213.60	1.65%	---
29	600309	万华化学	0.05%	2.00	193.98	1.50%	---
30	002271	东方雨虹	0.05%	4.00	205.88	1.59%	---
31	688202	美迪西	0.04%	0.50	169.81	1.31%	---
32	603501	韦尔股份	0.04%	1.00	173.03	1.33%	---
33	601677	明泰铝业	0.04%	7.00	166.60	1.28%	---
34	002487	大金重工	0.03%	3.00	125.19	0.97%	---
35	002032	苏泊尔	0.03%	2.00	112.68	0.87%	---
36	600030	中信证券	0.03%	5.00	108.30	0.84%	---
37	000589	贵州轮胎	0.03%	30.00	132.00	1.02%	---
38	600366	宁波韵升	0.03%	10.00	126.00	0.97%	---
39	002398	垒知集团	0.03%	20.00	128.40	0.99%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	0.17%	60.00	486.60	13.46%	新增
2	300750	宁德时代	0.14%	0.80	409.84	11.34%	新增
3	603901	永创智能	0.12%	25.00	335.75	9.29%	18.00 (72.00%)
4	600048	保利发展	0.12%	20.00	354.00	9.79%	新增
5	002013	中航机电	0.11%	30.00	324.60	8.98%	新增
6	000333	美的集团	0.10%	5.00	285.00	7.89%	新增
7	600426	华鲁恒升	0.08%	7.00	227.99	6.31%	2.00 (28.57%)
8	002738	中矿资源	0.08%	2.50	222.68	6.16%	新增
9	601636	旗滨集团	0.07%	15.00	199.05	5.51%	新增
10	601677	明泰铝业	0.06%	4.00	165.20	4.57%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	0.17%	60.00	486.60	13.46%	新增
2	300750	宁德时代	0.14%	0.80	409.84	11.34%	新增
3	603901	永创智能	0.12%	25.00	335.75	9.29%	18.00 (72.00%)
4	600048	保利发展	0.12%	20.00	354.00	9.79%	新增
5	002013	中航机电	0.11%	30.00	324.60	8.98%	新增
6	000333	美的集团	0.10%	5.00	285.00	7.89%	新增
7	600426	华鲁恒升	0.08%	7.00	227.99	6.31%	2.00 (28.57%)
8	002738	中矿资源	0.08%	2.50	222.68	6.16%	新增
9	601636	旗滨集团	0.07%	15.00	199.05	5.51%	新增
10	601677	明泰铝业	0.06%	4.00	165.20	4.57%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.12%	6.00	229.68	6.61%	新增
2	300973	立高食品	0.11%	1.50	198.12	5.70%	新增
3	600519	贵州茅台	0.11%	0.10	205.00	5.90%	0.07 (70.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.08%	5.00	156.50	4.50%	新增
5	600600	青岛啤酒	0.08%	1.50	148.50	4.27%	0.60 (40.00%)
6	600030	中信证券	0.07%	5.00	132.05	3.80%	新增
7	300088	长信科技	0.07%	10.00	132.80	3.82%	新增
8	603901	永创智能	0.06%	7.00	112.70	3.24%	2.00 (28.57%)
9	000858	五粮液	0.06%	0.50	111.33	3.20%	新增
10	000651	格力电器	0.06%	3.00	111.09	3.20%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.12%	6.00	229.68	6.61%	新增
2	300973	立高食品	0.11%	1.50	198.12	5.70%	新增
3	600519	贵州茅台	0.11%	0.10	205.00	5.90%	0.07 (70.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.08%	5.00	156.50	4.50%	新增
5	600600	青岛啤酒	0.08%	1.50	148.50	4.27%	0.60 (40.00%)
6	600030	中信证券	0.07%	5.00	132.05	3.80%	新增
7	300088	长信科技	0.07%	10.00	132.80	3.82%	新增
8	603901	永创智能	0.06%	7.00	112.70	3.24%	2.00 (28.57%)
9	000858	五粮液	0.06%	0.50	111.33	3.20%	新增
10	000651	格力电器	0.06%	3.00	111.09	3.20%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	0.16%	8.00	96.48	9.42%	3.00 (37.50%)
2	600600	青岛啤酒	0.12%	0.90	72.48	7.07%	0.40 (44.44%)
3	002493	荣盛石化	0.12%	4.00	75.20	7.34%	新增
4	603901	永创智能	0.11%	5.00	68.65	6.70%	新增
5	600111	北方稀土	0.11%	1.50	66.41	6.48%	新增
6	300775	三角防务	0.11%	1.50	65.97	6.44%	新增
7	600519	贵州茅台	0.09%	0.03	54.90	5.36%	-0.03 (-100.00%)
8	600309	万华化学	0.09%	0.50	53.38	5.21%	-0.20 (-40.00%)
9	300014	亿纬锂能	0.08%	0.50	49.52	4.83%	新增
10	300122	智飞生物	0.08%	0.30	47.70	4.66%	0.03 (10.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	0.16%	8.00	96.48	9.42%	3.00 (37.50%)
2	600600	青岛啤酒	0.12%	0.90	72.48	7.07%	0.40 (44.44%)
3	002493	荣盛石化	0.12%	4.00	75.20	7.34%	新增
4	603901	永创智能	0.11%	5.00	68.65	6.70%	新增
5	600111	北方稀土	0.11%	1.50	66.41	6.48%	新增
6	300775	三角防务	0.11%	1.50	65.97	6.44%	新增
7	600519	贵州茅台	0.09%	0.03	54.90	5.36%	-0.03 (-100.00%)
8	600309	万华化学	0.09%	0.50	53.38	5.21%	-0.20 (-40.00%)
9	300014	亿纬锂能	0.08%	0.50	49.52	4.83%	新增
10	300122	智飞生物	0.08%	0.30	47.70	4.66%	0.03 (10.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.23%	0.06	123.40	12.51%	0.00 (0.00%)
2	300751	迈为股份	0.17%	0.20	90.94	9.22%	新增
3	600309	万华化学	0.14%	0.70	76.17	7.72%	0.20 (28.57%)
4	600600	青岛啤酒	0.11%	0.50	57.83	5.86%	新增
5	603599	广信股份	0.11%	2.00	60.16	6.10%	新增
6	600399	抚顺特钢	0.10%	3.00	54.42	5.52%	新增
7	600886	国投电力	0.09%	5.00	48.05	4.87%	新增
8	300122	智飞生物	0.09%	0.27	50.42	5.11%	新增
9	688007	光峰科技	0.09%	1.20	50.26	5.09%	新增
10	300327	中颖电子	0.08%	0.50	42.62	4.32%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.23%	0.06	123.40	12.51%	0.00 (0.00%)
2	300751	迈为股份	0.17%	0.20	90.94	9.22%	新增
3	600309	万华化学	0.14%	0.70	76.17	7.72%	0.20 (28.57%)
4	600600	青岛啤酒	0.11%	0.50	57.83	5.86%	新增
5	603599	广信股份	0.11%	2.00	60.16	6.10%	新增
6	600399	抚顺特钢	0.10%	3.00	54.42	5.52%	新增
7	600886	国投电力	0.09%	5.00	48.05	4.87%	新增
8	300122	智飞生物	0.09%	0.27	50.42	5.11%	新增
9	688007	光峰科技	0.09%	1.20	50.26	5.09%	新增
10	300327	中颖电子	0.08%	0.50	42.62	4.32%	新增
11	300119	瑞普生物	0.07%	1.14	38.55	3.91%	---
12	600486	扬农化工	0.06%	0.30	33.53	3.40%	---
13	601888	中国中免	0.06%	0.10	30.01	3.04%	---
14	688599	天合光能	0.05%	1.00	28.35	2.87%	---
15	688076	诺泰生物	0.05%	0.40	27.28	2.77%	---
16	603259	药明康德	0.05%	0.18	28.19	2.86%	---
17	601601	中国太保	0.05%	1.00	28.97	2.94%	---
18	000651	格力电器	0.05%	0.50	26.05	2.64%	---
19	002705	新宝股份	0.05%	1.00	26.25	2.66%	---
20	600690	海尔智家	0.05%	1.00	25.91	2.63%	---
21	300760	迈瑞医疗	0.04%	0.05	24.00	2.43%	---
22	603345	安井食品	0.03%	0.06	15.32	1.55%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.21%	2.00	125.40	11.00%	0.50 (25.00%)
2	600519	贵州茅台	0.21%	0.06	120.54	10.57%	-0.03 (-50.00%)
3	600009	上海机场	0.14%	1.40	81.06	7.11%	0.20 (14.29%)
4	601318	中国平安	0.13%	1.00	78.70	6.90%	-1.20 (-120.00%)
5	600585	海螺水泥	0.13%	1.50	76.83	6.74%	-1.00 (-66.67%)
6	600031	三一重工	0.12%	2.00	68.30	5.99%	0.00 (0.00%)
7	601111	中国国航	0.11%	7.00	63.35	5.56%	新增
8	601888	中国中免	0.10%	0.20	61.22	5.37%	-0.20 (-100.00%)
9	000002	万科A	0.10%	2.00	60.00	5.26%	0.00 (0.00%)
10	600309	万华化学	0.09%	0.50	52.80	4.63%	-0.50 (-100.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.21%	2.00	125.40	11.00%	0.50 (25.00%)
2	600519	贵州茅台	0.21%	0.06	120.54	10.57%	-0.03 (-50.00%)
3	600009	上海机场	0.14%	1.40	81.06	7.11%	0.20 (14.29%)
4	601318	中国平安	0.13%	1.00	78.70	6.90%	-1.20 (-120.00%)
5	600585	海螺水泥	0.13%	1.50	76.83	6.74%	-1.00 (-66.67%)
6	600031	三一重工	0.12%	2.00	68.30	5.99%	0.00 (0.00%)
7	601111	中国国航	0.11%	7.00	63.35	5.56%	新增
8	601888	中国中免	0.10%	0.20	61.22	5.37%	-0.20 (-100.00%)
9	000002	万科A	0.10%	2.00	60.00	5.26%	0.00 (0.00%)
10	600309	万华化学	0.09%	0.50	52.80	4.63%	-0.50 (-100.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.32%	2.20	191.36	11.07%	0.20 (9.09%)
2	600519	贵州茅台	0.30%	0.09	179.82	10.40%	0.02 (22.22%)
3	000333	美的集团	0.23%	1.43	140.77	8.14%	0.43 (30.07%)
4	600585	海螺水泥	0.21%	2.50	129.05	7.46%	1.50 (60.00%)
5	601888	中国中免	0.19%	0.40	112.98	6.53%	新增
6	603259	药明康德	0.17%	0.75	101.04	5.84%	新增
7	600009	上海机场	0.15%	1.20	90.79	5.25%	新增
8	600309	万华化学	0.15%	1.00	91.04	5.26%	-0.50 (-50.00%)
9	000651	格力电器	0.15%	1.50	92.91	5.37%	0.00 (0.00%)
10	600031	三一重工	0.12%	2.00	69.96	4.05%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.32%	2.20	191.36	11.07%	0.20 (9.09%)
2	600519	贵州茅台	0.30%	0.09	179.82	10.40%	0.02 (22.22%)
3	000333	美的集团	0.23%	1.43	140.77	8.14%	0.43 (30.07%)
4	600585	海螺水泥	0.21%	2.50	129.05	7.46%	1.50 (60.00%)
5	601888	中国中免	0.19%	0.40	112.98	6.53%	新增
6	603259	药明康德	0.17%	0.75	101.04	5.84%	新增
7	600009	上海机场	0.15%	1.20	90.79	5.25%	新增
8	600309	万华化学	0.15%	1.00	91.04	5.26%	-0.50 (-50.00%)
9	000651	格力电器	0.15%	1.50	92.91	5.37%	0.00 (0.00%)
10	600031	三一重工	0.12%	2.00	69.96	4.05%	新增
11	603501	韦尔股份	0.12%	0.30	69.33	4.01%	---
12	600486	扬农化工	0.11%	0.50	66.00	3.82%	---
13	000636	风华高科	0.11%	2.00	67.40	3.90%	---
14	000002	万科A	0.10%	2.00	57.40	3.32%	---
15	601336	新华保险	0.10%	1.00	57.97	3.35%	---
16	688029	南微医学	0.09%	0.29	53.47	3.09%	---
17	000338	潍柴动力	0.08%	3.00	47.37	2.74%	---
18	300760	迈瑞医疗	0.07%	0.10	42.60	2.46%	---
19	601601	中国太保	0.06%	1.00	38.40	2.22%	---
20	300122	智飞生物	0.05%	0.20	29.58	1.71%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.34%	2.00	152.52	11.53%	0.50 (25.00%)
2	600519	贵州茅台	0.26%	0.07	116.80	8.83%	0.02 (28.57%)
3	000002	万科A	0.25%	4.00	112.08	8.47%	新增
4	600309	万华化学	0.23%	1.50	103.95	7.86%	0.00 (0.00%)
5	002475	立讯精密	0.19%	1.50	85.69	6.48%	0.50 (33.33%)
6	000651	格力电器	0.18%	1.50	79.95	6.04%	新增
7	000333	美的集团	0.16%	1.00	72.60	5.49%	-0.50 (-50.00%)
8	688029	南微医学	0.15%	0.29	67.71	5.12%	新增
9	600585	海螺水泥	0.12%	1.00	55.26	4.18%	-1.00 (-100.00%)
10	600201	生物股份	0.12%	2.00	54.00	4.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.34%	2.00	152.52	11.53%	0.50 (25.00%)
2	600519	贵州茅台	0.26%	0.07	116.80	8.83%	0.02 (28.57%)
3	000002	万科A	0.25%	4.00	112.08	8.47%	新增
4	600309	万华化学	0.23%	1.50	103.95	7.86%	0.00 (0.00%)
5	002475	立讯精密	0.19%	1.50	85.69	6.48%	0.50 (33.33%)
6	000651	格力电器	0.18%	1.50	79.95	6.04%	新增
7	000333	美的集团	0.16%	1.00	72.60	5.49%	-0.50 (-50.00%)
8	688029	南微医学	0.15%	0.29	67.71	5.12%	新增
9	600585	海螺水泥	0.12%	1.00	55.26	4.18%	-1.00 (-100.00%)
10	600201	生物股份	0.12%	2.00	54.00	4.08%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	0.28%	2.00	105.82	8.65%	新增
2	601318	中国平安	0.28%	1.50	107.10	8.76%	新增
3	000333	美的集团	0.24%	1.50	89.69	7.33%	0.50 (33.33%)
4	600309	万华化学	0.20%	1.50	74.98	6.13%	新增
5	600519	贵州茅台	0.19%	0.05	73.14	5.98%	新增
6	600201	生物股份	0.15%	2.00	55.68	4.55%	0.00 (0.00%)
7	600486	扬农化工	0.15%	0.70	57.75	4.72%	0.20 (28.57%)
8	600872	中炬高新	0.15%	1.00	58.53	4.79%	新增
9	002475	立讯精密	0.14%	1.00	51.35	4.20%	新增
10	600298	安琪酵母	0.13%	1.00	49.48	4.05%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	0.28%	2.00	105.82	8.65%	新增
2	601318	中国平安	0.28%	1.50	107.10	8.76%	新增
3	000333	美的集团	0.24%	1.50	89.69	7.33%	0.50 (33.33%)
4	600309	万华化学	0.20%	1.50	74.98	6.13%	新增
5	600519	贵州茅台	0.19%	0.05	73.14	5.98%	新增
6	600201	生物股份	0.15%	2.00	55.68	4.55%	0.00 (0.00%)
7	600486	扬农化工	0.15%	0.70	57.75	4.72%	0.20 (28.57%)
8	600872	中炬高新	0.15%	1.00	58.53	4.79%	新增
9	002475	立讯精密	0.14%	1.00	51.35	4.20%	新增
10	600298	安琪酵母	0.13%	1.00	49.48	4.05%	新增
11	600030	中信证券	0.13%	2.00	48.22	3.94%	---
12	603259	药明康德	0.12%	0.48	46.22	3.78%	---
13	603986	兆易创新	0.12%	0.20	47.18	3.86%	---
14	300136	信维通信	0.11%	0.80	42.42	3.47%	---
15	002600	领益智造	0.11%	4.00	42.52	3.48%	---
16	000661	长春高新	0.11%	0.10	43.53	3.56%	---
17	600547	山东黄金	0.10%	1.00	36.62	2.99%	---
18	002142	宁波银行	0.10%	1.50	39.41	3.22%	---
19	000636	风华高科	0.08%	1.00	29.19	2.39%	---
20	002384	东山精密	0.08%	1.00	29.95	2.45%	---
21	000100	TCL科技	0.08%	5.00	31.00	2.53%	---
22	601601	中国太保	0.07%	1.00	27.25	2.23%	---
23	002078	太阳纸业	0.05%	2.00	19.04	1.56%	---
24	000858	五粮液	0.04%	0.10	17.11	1.40%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.21%	10.00	51.50	9.32%	新增
2	601328	交通银行	0.21%	10.00	51.60	9.34%	新增
3	000333	美的集团	0.20%	1.00	48.42	8.76%	新增
4	600019	宝钢股份	0.20%	10.00	48.70	8.81%	新增
5	002234	民和股份	0.18%	1.50	43.71	7.91%	新增
6	600201	生物股份	0.18%	2.00	42.64	7.72%	新增
7	601225	陕西煤业	0.16%	5.00	37.40	6.77%	新增
8	600486	扬农化工	0.14%	0.50	33.70	6.10%	新增
9	300059	东方财富	0.13%	2.00	32.10	5.81%	新增
10	600690	海尔智家	0.12%	2.00	28.80	5.21%	-1.01 (-50.63%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.21%	10.00	51.50	9.32%	新增
2	601328	交通银行	0.21%	10.00	51.60	9.34%	新增
3	000333	美的集团	0.20%	1.00	48.42	8.76%	新增
4	600019	宝钢股份	0.20%	10.00	48.70	8.81%	新增
5	002234	民和股份	0.18%	1.50	43.71	7.91%	新增
6	600201	生物股份	0.18%	2.00	42.64	7.72%	新增
7	601225	陕西煤业	0.16%	5.00	37.40	6.77%	新增
8	600486	扬农化工	0.14%	0.50	33.70	6.10%	新增
9	300059	东方财富	0.13%	2.00	32.10	5.81%	新增
10	600690	海尔智家	0.12%	2.00	28.80	5.21%	-1.01 (-50.63%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.48%	5.00	99.00	12.79%	新增
2	300750	宁德时代	0.38%	0.75	79.80	10.31%	新增
3	600030	中信证券	0.37%	3.00	75.90	9.80%	新增
4	601601	中国太保	0.37%	2.00	75.68	9.78%	1.00 (50.00%)
5	000651	格力电器	0.32%	1.00	65.58	8.47%	新增
6	600690	海尔智家	0.28%	3.01	58.75	7.59%	新增
7	600309	万华化学	0.27%	1.00	56.17	7.26%	新增
8	688012	中微公司	0.18%	0.40	36.96	4.77%	新增
9	002233	塔牌集团	0.18%	3.00	37.80	4.88%	新增
10	002007	华兰生物	0.17%	1.00	35.15	4.54%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.48%	5.00	99.00	12.79%	新增
2	300750	宁德时代	0.38%	0.75	79.80	10.31%	新增
3	600030	中信证券	0.37%	3.00	75.90	9.80%	新增
4	601601	中国太保	0.37%	2.00	75.68	9.78%	1.00 (50.00%)
5	000651	格力电器	0.32%	1.00	65.58	8.47%	新增
6	600690	海尔智家	0.28%	3.01	58.75	7.59%	新增
7	600309	万华化学	0.27%	1.00	56.17	7.26%	新增
8	688012	中微公司	0.18%	0.40	36.96	4.77%	新增
9	002233	塔牌集团	0.18%	3.00	37.80	4.88%	新增
10	002007	华兰生物	0.17%	1.00	35.15	4.54%	0.00 (0.00%)
11	600887	伊利股份	0.15%	1.00	30.94	4.00%	---
12	002430	杭氧股份	0.13%	2.00	26.92	3.48%	---
13	600585	海螺水泥	0.13%	0.50	27.40	3.54%	---
14	603882	金域医学	0.12%	0.50	25.61	3.31%	---
15	603259	药明康德	0.11%	0.25	23.03	2.97%	---
16	002368	太极股份	0.09%	0.50	19.46	2.51%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	0.56%	20.00	139.80	36.34%	---
2	603043	广州酒家	0.20%	1.50	50.40	13.10%	---
3	002511	中顺洁柔	0.15%	3.00	37.35	9.71%	---
4	002007	华兰生物	0.14%	1.00	34.30	8.92%	---
5	002430	杭氧股份	0.14%	2.79	35.18	9.15%	---
6	601601	中国太保	0.14%	1.00	34.87	9.07%	---
7	002001	新和成	0.13%	1.50	32.09	8.34%	---
8	600585	海螺水泥	0.08%	0.50	20.67	5.37%	---

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	0.56%	20.00	139.80	36.34%	---
2	603043	广州酒家	0.20%	1.50	50.40	13.10%	---
3	002511	中顺洁柔	0.15%	3.00	37.35	9.71%	---
4	002007	华兰生物	0.14%	1.00	34.30	8.92%	---
5	002430	杭氧股份	0.14%	2.79	35.18	9.15%	---
6	601601	中国太保	0.14%	1.00	34.87	9.07%	---
7	002001	新和成	0.13%	1.50	32.09	8.34%	---
8	600585	海螺水泥	0.08%	0.50	20.67	5.37%	---

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