嘉实稳联纯债债券
(006468)公募债券型
1.0119
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1828
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036300 | 2025-07-02 |
| 2 | 0.004500 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.049400 | 2024-05-17 |
| 4 | 0.008900 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.015200 | 2022-06-17 |
| 6 | 0.020500 | 2021-12-02 |
| 7 | 0.004300 | 2021-01-26 |
| 8 | 0.013500 | 2020-07-23 |
| 9 | 0.018300 | 2019-12-10 |