华润元大润鑫债券C
(006471)公募债券型
1.0800
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
2.0001
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：108.12%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：程涛涛 谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051600 | 2023-12-20 |
| 2 | 0.051600 | 2023-11-16 |
| 3 | 0.025300 | 2022-09-27 |
| 4 | 0.020900 | 2022-08-02 |
| 5 | 0.058400 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.061400 | 2022-05-26 |
| 7 | 0.039300 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.040500 | 2022-02-10 |
| 9 | 0.066600 | 2021-06-11 |
| 10 | 0.069700 | 2021-05-06 |
| 11 | 0.072800 | 2021-02-26 |
| 12 | 0.063200 | 2021-01-18 |
| 13 | 0.045300 | 2020-06-24 |
| 14 | 0.082200 | 2020-06-02 |
| 15 | 0.080200 | 2020-04-01 |
| 16 | 0.091140 | 2020-03-03 |