招商中债1-5年进出口行A
(006473)公募债券型指数型
1.0149
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1801
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.004000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.003600 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.003200 | 2024-07-02 |
| 5 | 0.002200 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.012000 | 2023-05-15 |
| 9 | 0.001500 | 2022-03-10 |
| 10 | 0.005000 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.015000 | 2021-09-30 |
| 12 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 13 | 0.010000 | 2021-03-12 |
| 14 | 0.000800 | 2020-11-24 |
| 15 | 0.003000 | 2020-09-17 |
| 16 | 0.005500 | 2020-05-19 |
| 17 | 0.007000 | 2020-03-16 |
| 18 | 0.015800 | 2019-12-18 |
| 19 | 0.001000 | 2019-09-18 |
| 20 | 0.003000 | 2019-06-26 |
| 21 | 0.006400 | 2019-03-11 |