招商中债1-5年进出口行C
(006474)公募债券型指数型
1.0135
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1607
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：17.09%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.003700 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.003300 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.002800 | 2024-07-02 |
| 5 | 0.001900 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.001000 | 2023-05-15 |
| 9 | 0.000100 | 2022-03-10 |
| 10 | 0.005000 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.015000 | 2021-09-30 |
| 12 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 13 | 0.010000 | 2021-03-12 |
| 14 | 0.000800 | 2020-11-24 |
| 15 | 0.003000 | 2020-09-17 |
| 16 | 0.004800 | 2020-05-19 |
| 17 | 0.007300 | 2020-03-16 |
| 18 | 0.015200 | 2019-12-18 |
| 19 | 0.000900 | 2019-09-18 |
| 20 | 0.003000 | 2019-06-26 |
| 21 | 0.006200 | 2019-03-11 |