国泰嘉睿纯债债券A
(006475)公募债券型
1.0552
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2625
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：12.95%
- 成立以来：28.69%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049700 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.030000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.015000 | 2023-06-15 |
| 5 | 0.010000 | 2022-09-21 |
| 6 | 0.033000 | 2021-12-23 |
| 7 | 0.018000 | 2020-12-22 |
| 8 | 0.010000 | 2020-06-16 |
| 9 | 0.010000 | 2019-12-12 |
| 10 | 0.008600 | 2019-06-25 |
| 11 | 0.013000 | 2019-03-22 |