中邮沪港深精选混合A
(006477)公募混合型
1.3009
1.71%+0.0223
单位净值 [2025-09-30]
1.3009
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.26%
- 最近一季：15.63%
- 最近半年：14.60%
- 今年以来：43.65%
- 最近一年：47.66%
- 最近两年：58.82%
- 最近三年：91.22%
- 成立以来：30.09%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3009 | 1.3009 | 1.71% |
| 2025-09-29 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2599 | 1.2599 | -2.12% |
| 2025-09-25 | 1.2872 | 1.2872 | 0.73% |
| 2025-09-24 | 1.2779 | 1.2779 | 2.06% |
| 2025-09-23 | 1.2521 | 1.2521 | -0.97% |
| 2025-09-22 | 1.2644 | 1.2644 | -0.19% |
| 2025-09-19 | 1.2668 | 1.2668 | 0.25% |
| 2025-09-18 | 1.2636 | 1.2636 | -0.67% |
| 2025-09-17 | 1.2721 | 1.2721 | 2.75% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮沪港深精选混合A | 3.90% | 10.26% | 15.63% | 14.60% | 47.66% | 43.65% |
| 同类型排名 | 1648/8521 | 1163/8521 | 4664/8521 | 5086/8521 | 1457/8521 | 1855/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.39亿份 | 2435 |
基金经理
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武志骁 上任时间：2020-12-03
武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中信银行股份有限公司为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“纳睿雷达”股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金（中邮沪港深精选混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-14 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-14 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-14 | 中邮创业基金管理股份有限公司中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-14 | 关于中邮沪港深精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-01-03 | 关于中邮沪港深精选混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2024-12-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在通华财富(上海)基金销售有限公司开通定投业务并调整起点金额的公告 |
| 2024-12-18 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在上海万得基金销售有限公司开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-13 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) |