中邮沪港深精选混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	1.96	899.07	10.89%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	8.24%	8.54	855.13	10.36%	0.00 (新增)
3	01810	小米集团-W	7.76%	14.72	804.76	9.75%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	6.82%	6.19	707.31	8.57%	0.00 (新增)
5	00981	中芯国际	6.72%	17.10	697.07	8.44%	0.00 (新增)
6	01211	比亚迪股份	5.06%	4.70	525.06	6.36%	0.00 (新增)
7	02015	理想汽车-W	4.61%	4.90	478.14	5.79%	0.00 (新增)
8	00941	中国移动	4.29%	5.60	444.81	5.39%	0.00 (新增)
9	00780	同程旅行	3.72%	21.64	386.40	4.68%	0.00 (新增)
10	01024	快手-W	3.54%	6.36	367.14	4.45%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	1.96	899.07	10.89%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	8.24%	8.54	855.13	10.36%	0.00 (新增)
3	01810	小米集团-W	7.76%	14.72	804.76	9.75%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	6.82%	6.19	707.31	8.57%	0.00 (新增)
5	00981	中芯国际	6.72%	17.10	697.07	8.44%	0.00 (新增)
6	01211	比亚迪股份	5.06%	4.70	525.06	6.36%	0.00 (新增)
7	02015	理想汽车-W	4.61%	4.90	478.14	5.79%	0.00 (新增)
8	00941	中国移动	4.29%	5.60	444.81	5.39%	0.00 (新增)
9	00780	同程旅行	3.72%	21.64	386.40	4.68%	0.00 (新增)
10	01024	快手-W	3.54%	6.36	367.14	4.45%	0.00 (新增)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.54%	9.88	315.67	11.38%	-2.98 (-23.17%)
2	00700	腾讯控股	9.54%	0.74	285.76	10.30%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	8.63%	1.84	258.48	9.32%	-0.40 (-17.86%)
4	01024	快手-W	7.21%	5.64	215.96	7.79%	1.04 (22.61%)
5	00981	中芯国际	6.74%	6.85	201.73	7.27%	-4.65 (-40.43%)
6	00780	同程旅行	5.00%	8.88	149.63	5.40%	-0.36 (-3.90%)
7	02015	理想汽车-W	4.74%	1.63	141.81	5.11%	0.02 (1.24%)
8	01211	比亚迪股份	4.53%	0.55	135.78	4.90%	-0.15 (-21.43%)
9	09626	哔哩哔哩-W	4.51%	1.03	134.92	4.86%	-0.33 (-24.56%)
10	03888	金山软件	4.37%	4.20	130.87	4.72%	-0.90 (-17.65%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.54%	9.88	315.67	11.38%	-2.98 (-23.17%)
2	00700	腾讯控股	9.54%	0.74	285.76	10.30%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	8.63%	1.84	258.48	9.32%	-0.40 (-17.86%)
4	01024	快手-W	7.21%	5.64	215.96	7.79%	1.04 (22.61%)
5	00981	中芯国际	6.74%	6.85	201.73	7.27%	-4.65 (-40.43%)
6	00780	同程旅行	5.00%	8.88	149.63	5.40%	-0.36 (-3.90%)
7	02015	理想汽车-W	4.74%	1.63	141.81	5.11%	0.02 (1.24%)
8	01211	比亚迪股份	4.53%	0.55	135.78	4.90%	-0.15 (-21.43%)
9	09626	哔哩哔哩-W	4.51%	1.03	134.92	4.86%	-0.33 (-24.56%)
10	03888	金山软件	4.37%	4.20	130.87	4.72%	-0.90 (-17.65%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.86%	2.24	347.45	11.16%	-0.31 (-12.16%)
2	00700	腾讯控股	8.42%	0.74	296.70	9.53%	-0.07 (-8.64%)
3	01810	小米集团-W	7.40%	12.86	260.93	8.38%	-0.90 (-6.54%)
4	09626	哔哩哔哩-W	6.74%	1.36	237.69	7.64%	-0.14 (-9.33%)
5	01024	快手-W	6.46%	4.60	227.52	7.31%	-0.56 (-10.85%)
6	00981	中芯国际	6.14%	11.50	216.20	6.95%	0.30 (2.68%)
7	01211	比亚迪股份	5.08%	0.70	179.15	5.76%	0.00 (0.00%)
8	00780	同程旅行	4.72%	9.24	166.32	5.34%	0.60 (6.94%)
9	02015	理想汽车-W	4.45%	1.61	156.94	5.04%	0.61 (61.00%)
10	03888	金山软件	3.86%	5.10	135.91	4.37%	-1.10 (-17.74%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.86%	2.24	347.45	11.16%	-0.31 (-12.16%)
2	00700	腾讯控股	8.42%	0.74	296.70	9.53%	-0.07 (-8.64%)
3	01810	小米集团-W	7.40%	12.86	260.93	8.38%	-0.90 (-6.54%)
4	09626	哔哩哔哩-W	6.74%	1.36	237.69	7.64%	-0.14 (-9.33%)
5	01024	快手-W	6.46%	4.60	227.52	7.31%	-0.56 (-10.85%)
6	00981	中芯国际	6.14%	11.50	216.20	6.95%	0.30 (2.68%)
7	01211	比亚迪股份	5.08%	0.70	179.15	5.76%	0.00 (0.00%)
8	00780	同程旅行	4.72%	9.24	166.32	5.34%	0.60 (6.94%)
9	02015	理想汽车-W	4.45%	1.61	156.94	5.04%	0.61 (61.00%)
10	03888	金山软件	3.86%	5.10	135.91	4.37%	-1.10 (-17.74%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.96%	0.81	275.30	10.83%	-0.19 (-23.46%)
2	00700	腾讯控股	9.96%	0.81	275.30	10.83%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	9.36%	2.55	258.57	10.17%	-1.21 (-47.37%)
4	03690	美团-W	9.36%	2.55	258.57	10.17%	0.00 (新增)
5	01024	快手-W	7.87%	5.16	217.34	8.55%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	7.87%	5.16	217.34	8.55%	-0.45 (-8.72%)
7	01810	小米集团-W	7.49%	13.76	206.95	8.14%	0.00 (新增)
8	01810	小米集团-W	7.49%	13.76	206.95	8.14%	新增
9	00981	中芯国际	6.34%	11.20	175.06	6.89%	0.00 (新增)
10	00981	中芯国际	6.34%	11.20	175.06	6.89%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.96%	0.81	275.30	10.83%	-0.19 (-23.46%)
2	00700	腾讯控股	9.96%	0.81	275.30	10.83%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	9.36%	2.55	258.57	10.17%	-1.21 (-47.37%)
4	03690	美团-W	9.36%	2.55	258.57	10.17%	0.00 (新增)
5	01024	快手-W	7.87%	5.16	217.34	8.55%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	7.87%	5.16	217.34	8.55%	-0.45 (-8.72%)
7	01810	小米集团-W	7.49%	13.76	206.95	8.14%	0.00 (新增)
8	01810	小米集团-W	7.49%	13.76	206.95	8.14%	新增
9	00981	中芯国际	6.34%	11.20	175.06	6.89%	0.00 (新增)
10	00981	中芯国际	6.34%	11.20	175.06	6.89%	新增
11	09626	哔哩哔哩-W	6.29%	1.50	173.73	6.83%	---
12	09626	哔哩哔哩-W	6.29%	1.50	173.73	6.83%	---
13	00285	比亚迪电子	6.05%	4.70	167.27	6.58%	---
14	00285	比亚迪电子	6.05%	4.70	167.27	6.58%	---
15	01347	华虹半导体	6.04%	8.30	167.00	6.57%	---
16	01347	华虹半导体	6.04%	8.30	167.00	6.57%	---
17	01211	比亚迪股份	5.36%	0.70	148.22	5.83%	---
18	01211	比亚迪股份	5.36%	0.70	148.22	5.83%	---
19	03888	金山软件	4.62%	6.20	127.60	5.02%	---
20	03888	金山软件	4.62%	6.20	127.60	5.02%	---
21	00780	同程旅行	4.43%	8.64	122.52	4.82%	---
22	02382	舜宇光学科技	3.35%	2.10	92.48	3.64%	---
23	06618	京东健康	2.88%	4.10	79.50	3.13%	---
24	00241	阿里健康	2.69%	26.00	74.36	2.92%	---
25	02015	理想汽车-W	2.32%	1.00	64.16	2.52%	---
26	09868	小鹏汽车-W	2.25%	2.30	62.03	2.44%	---
27	02883	中海油田服务	1.24%	5.00	34.25	1.35%	---
28	00268	金蝶国际	1.21%	5.00	33.40	1.31%	---
29	06060	众安在线	1.03%	2.30	28.50	1.12%	---
30	01797	东方甄选	0.63%	1.50	17.28	0.68%	---
31	00772	阅文集团	0.60%	0.72	16.52	0.65%	---
32	09618	京东集团-SW	0.01%	0.00	0.31	0.01%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	8.18%	17.90	306.27	8.62%	13.90 (77.65%)
2	03690	美团-W	7.45%	3.76	278.92	7.85%	1.53 (40.71%)
3	01024	快手-W	7.19%	5.61	269.17	7.58%	1.31 (23.35%)
4	00700	腾讯控股	7.11%	1.00	266.07	7.49%	0.32 (32.00%)
5	00268	金蝶国际	6.53%	23.70	244.35	6.88%	-1.30 (-5.49%)
6	00388	香港交易所	5.58%	0.86	208.87	5.88%	新增
7	01797	东方甄选	5.12%	7.60	191.44	5.39%	新增
8	02318	中国平安	4.88%	5.70	182.57	5.14%	新增
9	09626	哔哩哔哩-W	4.87%	2.15	182.36	5.14%	0.80 (37.21%)
10	01211	比亚迪股份	4.67%	0.90	174.86	4.92%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	8.18%	17.90	306.27	8.62%	13.90 (77.65%)
2	03690	美团-W	7.45%	3.76	278.92	7.85%	1.53 (40.71%)
3	01024	快手-W	7.19%	5.61	269.17	7.58%	1.31 (23.35%)
4	00700	腾讯控股	7.11%	1.00	266.07	7.49%	0.32 (32.00%)
5	00268	金蝶国际	6.53%	23.70	244.35	6.88%	-1.30 (-5.49%)
6	00388	香港交易所	5.58%	0.86	208.87	5.88%	新增
7	01797	东方甄选	5.12%	7.60	191.44	5.39%	新增
8	02318	中国平安	4.88%	5.70	182.57	5.14%	新增
9	09626	哔哩哔哩-W	4.87%	2.15	182.36	5.14%	0.80 (37.21%)
10	01211	比亚迪股份	4.67%	0.90	174.86	4.92%	新增
11	09868	小鹏汽车-W	4.67%	3.40	174.69	4.92%	---
12	00285	比亚迪电子	4.61%	5.20	172.48	4.86%	---
13	02269	药明生物	3.94%	5.50	147.51	4.15%	---
14	02015	理想汽车-W	3.88%	1.09	145.30	4.09%	---
15	02382	舜宇光学科技	3.77%	2.20	141.26	3.98%	---
16	00241	阿里健康	2.91%	28.40	109.06	3.07%	---
17	01833	平安好医生	2.84%	6.60	106.19	2.99%	---
18	06618	京东健康	2.75%	2.90	102.75	2.89%	---
19	03888	金山软件	2.10%	3.60	78.62	2.21%	---
20	06060	众安在线	1.81%	4.20	67.91	1.91%	---
21	09618	京东集团-SW	0.01%	0.00	0.34	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	8.84%	6.00	276.60	9.36%	-2.80 (-46.67%)
2	03690	美团-W	8.03%	2.23	251.23	8.50%	-1.15 (-51.71%)
3	02015	理想汽车-W	7.98%	2.00	249.86	8.46%	-2.38 (-119.00%)
4	00268	金蝶国际	7.72%	25.00	241.50	8.17%	-11.10 (-44.40%)
5	01928	金沙中国有限公司	7.71%	9.80	241.28	8.17%	-5.40 (-55.10%)
6	01128	永利澳门	7.14%	34.00	223.38	7.56%	-9.48 (-27.88%)
7	01024	快手-W	6.78%	4.30	212.29	7.18%	-4.00 (-93.02%)
8	00700	腾讯控股	6.64%	0.68	207.90	7.04%	-1.13 (-166.18%)
9	00285	比亚迪电子	5.31%	7.60	166.06	5.62%	-6.20 (-81.58%)
10	09626	哔哩哔哩-W	4.64%	1.35	145.26	4.92%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	8.84%	6.00	276.60	9.36%	-2.80 (-46.67%)
2	03690	美团-W	8.03%	2.23	251.23	8.50%	-1.15 (-51.71%)
3	02015	理想汽车-W	7.98%	2.00	249.86	8.46%	-2.38 (-119.00%)
4	00268	金蝶国际	7.72%	25.00	241.50	8.17%	-11.10 (-44.40%)
5	01928	金沙中国有限公司	7.71%	9.80	241.28	8.17%	-5.40 (-55.10%)
6	01128	永利澳门	7.14%	34.00	223.38	7.56%	-9.48 (-27.88%)
7	01024	快手-W	6.78%	4.30	212.29	7.18%	-4.00 (-93.02%)
8	00700	腾讯控股	6.64%	0.68	207.90	7.04%	-1.13 (-166.18%)
9	00285	比亚迪电子	5.31%	7.60	166.06	5.62%	-6.20 (-81.58%)
10	09626	哔哩哔哩-W	4.64%	1.35	145.26	4.92%	新增
11	00241	阿里健康	3.83%	27.60	119.78	4.05%	---
12	01833	平安好医生	3.24%	5.80	101.27	3.43%	---
13	06618	京东健康	3.20%	2.20	100.30	3.39%	---
14	01347	华虹半导体	3.02%	4.00	94.40	3.19%	---
15	03888	金山软件	2.91%	3.20	91.01	3.08%	---
16	06060	众安在线	2.70%	4.30	84.45	2.86%	---
17	00772	阅文集团	2.43%	2.50	75.95	2.57%	---
18	02382	舜宇光学科技	2.30%	1.00	72.05	2.44%	---
19	09618	京东集团-SW	0.01%	0.00	0.40	0.01%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	8.35%	23.10	562.25	8.86%	20.50 (88.74%)
2	00700	腾讯控股	8.02%	1.81	540.01	8.51%	1.62 (89.50%)
3	00268	金蝶国际	8.01%	36.10	539.70	8.51%	31.70 (87.81%)
4	03690	美团-W	7.83%	3.38	527.45	8.31%	3.04 (89.94%)
5	01024	快手-W	7.82%	8.30	526.80	8.30%	7.39 (89.04%)
6	01928	金沙中国有限公司	5.22%	15.20	351.73	5.54%	新增
7	00019	太古股份公司A	5.19%	5.70	349.81	5.51%	新增
8	01128	永利澳门	5.02%	43.48	337.84	5.32%	新增
9	00772	阅文集团	4.98%	12.40	335.67	5.29%	新增
10	00285	比亚迪电子	4.59%	13.80	309.40	4.88%	11.90 (86.23%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	8.35%	23.10	562.25	8.86%	20.50 (88.74%)
2	00700	腾讯控股	8.02%	1.81	540.01	8.51%	1.62 (89.50%)
3	00268	金蝶国际	8.01%	36.10	539.70	8.51%	31.70 (87.81%)
4	03690	美团-W	7.83%	3.38	527.45	8.31%	3.04 (89.94%)
5	01024	快手-W	7.82%	8.30	526.80	8.30%	7.39 (89.04%)
6	01928	金沙中国有限公司	5.22%	15.20	351.73	5.54%	新增
7	00019	太古股份公司A	5.19%	5.70	349.81	5.51%	新增
8	01128	永利澳门	5.02%	43.48	337.84	5.32%	新增
9	00772	阅文集团	4.98%	12.40	335.67	5.29%	新增
10	00285	比亚迪电子	4.59%	13.80	309.40	4.88%	11.90 (86.23%)
11	03888	金山软件	4.57%	13.20	307.69	4.85%	---
12	09868	小鹏汽车-W	4.48%	8.80	301.49	4.75%	---
13	02015	理想汽车-W	4.46%	4.38	300.47	4.74%	---
14	00241	阿里健康	4.22%	47.80	283.93	4.47%	---
15	06618	京东健康	3.17%	3.35	213.50	3.36%	---
16	01833	平安好医生	3.02%	10.70	203.62	3.21%	---
17	02382	舜宇光学科技	2.83%	2.30	190.76	3.01%	---
18	06060	众安在线	2.42%	8.47	162.71	2.56%	---
19	09618	京东集团-SW	0.01%	0.00	0.65	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.78%	0.34	50.93	9.73%	0.01 (2.94%)
2	00981	中芯国际	8.48%	3.40	49.20	9.40%	0.60 (17.65%)
3	00700	腾讯控股	7.89%	0.19	45.78	8.75%	0.01 (5.26%)
4	01347	华虹半导体	7.28%	2.60	42.22	8.07%	0.30 (11.54%)
5	01024	快手-W	7.23%	0.91	41.93	8.01%	0.15 (16.48%)
6	00268	金蝶国际	7.05%	4.40	40.92	7.82%	0.90 (20.45%)
7	00285	比亚迪电子	5.62%	1.90	32.59	6.23%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	4.89%	1.50	28.35	5.42%	0.20 (13.33%)
9	02015	理想汽车-W	4.66%	0.33	27.04	5.17%	0.00 (0.00%)
10	06618	京东健康	4.57%	0.65	26.51	5.07%	0.29 (44.62%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.78%	0.34	50.93	9.73%	0.01 (2.94%)
2	00981	中芯国际	8.48%	3.40	49.20	9.40%	0.60 (17.65%)
3	00700	腾讯控股	7.89%	0.19	45.78	8.75%	0.01 (5.26%)
4	01347	华虹半导体	7.28%	2.60	42.22	8.07%	0.30 (11.54%)
5	01024	快手-W	7.23%	0.91	41.93	8.01%	0.15 (16.48%)
6	00268	金蝶国际	7.05%	4.40	40.92	7.82%	0.90 (20.45%)
7	00285	比亚迪电子	5.62%	1.90	32.59	6.23%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	4.89%	1.50	28.35	5.42%	0.20 (13.33%)
9	02015	理想汽车-W	4.66%	0.33	27.04	5.17%	0.00 (0.00%)
10	06618	京东健康	4.57%	0.65	26.51	5.07%	0.29 (44.62%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.76%	0.76	56.80	8.56%	0.12 (15.79%)
2	01347	华虹半导体	7.64%	2.30	55.87	8.42%	0.90 (39.13%)
3	00268	金蝶国际	7.53%	3.50	55.09	8.30%	0.70 (20.00%)
4	03690	美团-W	7.49%	0.33	54.81	8.26%	0.03 (9.09%)
5	00700	腾讯控股	7.46%	0.18	54.55	8.22%	0.05 (27.78%)
6	00981	中芯国际	5.95%	2.80	43.54	6.56%	0.30 (10.71%)
7	02015	理想汽车-W	5.90%	0.33	43.15	6.50%	0.07 (21.21%)
8	00285	比亚迪电子	5.50%	1.90	40.22	6.06%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	5.32%	0.36	38.92	5.87%	新增
10	03888	金山软件	4.65%	1.30	34.02	5.13%	0.20 (15.38%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.76%	0.76	56.80	8.56%	0.12 (15.79%)
2	01347	华虹半导体	7.64%	2.30	55.87	8.42%	0.90 (39.13%)
3	00268	金蝶国际	7.53%	3.50	55.09	8.30%	0.70 (20.00%)
4	03690	美团-W	7.49%	0.33	54.81	8.26%	0.03 (9.09%)
5	00700	腾讯控股	7.46%	0.18	54.55	8.22%	0.05 (27.78%)
6	00981	中芯国际	5.95%	2.80	43.54	6.56%	0.30 (10.71%)
7	02015	理想汽车-W	5.90%	0.33	43.15	6.50%	0.07 (21.21%)
8	00285	比亚迪电子	5.50%	1.90	40.22	6.06%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	5.32%	0.36	38.92	5.87%	新增
10	03888	金山软件	4.65%	1.30	34.02	5.13%	0.20 (15.38%)
11	06060	众安在线	4.48%	1.50	32.77	4.94%	---
12	00241	阿里健康	4.42%	7.00	32.34	4.87%	---
13	00772	阅文集团	3.99%	0.90	29.17	4.40%	---
14	01810	小米集团-W	3.67%	2.30	26.82	4.04%	---
15	02382	舜宇光学科技	2.99%	0.20	21.88	3.30%	---
16	06618	京东健康	2.59%	0.36	18.95	2.86%	---
17	02018	瑞声科技	1.90%	0.90	13.90	2.09%	---
18	01833	平安好医生	1.36%	0.50	9.94	1.50%	---
19	09618	京东集团-SW	0.10%	0.00	0.71	0.11%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	7.71%	2.80	39.56	9.19%	新增
2	00700	腾讯控股	7.69%	0.13	39.45	9.17%	新增
3	01024	快手-W	7.51%	0.64	38.52	8.95%	新增
4	03690	美团-W	7.38%	0.30	37.86	8.80%	新增
5	01347	华虹半导体	7.37%	1.40	37.81	8.79%	新增
6	00981	中芯国际	6.78%	2.50	34.75	8.08%	新增
7	00522	ASMPT	4.53%	0.36	23.21	5.39%	新增
8	03888	金山软件	4.42%	1.10	22.66	5.27%	新增
9	02015	理想汽车-W	4.33%	0.26	22.20	5.16%	新增
10	02382	舜宇光学科技	3.99%	0.20	20.45	4.75%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	7.71%	2.80	39.56	9.19%	新增
2	00700	腾讯控股	7.69%	0.13	39.45	9.17%	新增
3	01024	快手-W	7.51%	0.64	38.52	8.95%	新增
4	03690	美团-W	7.38%	0.30	37.86	8.80%	新增
5	01347	华虹半导体	7.37%	1.40	37.81	8.79%	新增
6	00981	中芯国际	6.78%	2.50	34.75	8.08%	新增
7	00522	ASMPT	4.53%	0.36	23.21	5.39%	新增
8	03888	金山软件	4.42%	1.10	22.66	5.27%	新增
9	02015	理想汽车-W	4.33%	0.26	22.20	5.16%	新增
10	02382	舜宇光学科技	3.99%	0.20	20.45	4.75%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.29%	0.30	12.44	3.61%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.29%	0.30	12.44	3.61%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	5.47%	0.90	30.29	7.01%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.85%	0.07	26.91	6.22%	0.01 (14.29%)
3	01186	中国铁建	4.43%	5.80	24.53	5.68%	0.00 (0.00%)
4	00144	招商局港口	4.42%	2.20	24.49	5.67%	0.00 (0.00%)
5	06030	中信证券	4.18%	1.40	23.14	5.35%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	4.06%	3.10	22.48	5.20%	0.00 (0.00%)
7	00257	光大环境	3.89%	4.40	21.56	4.99%	1.40 (31.82%)
8	01398	工商银行	3.58%	5.50	19.86	4.59%	0.00 (0.00%)
9	00019	太古股份公司A	3.48%	0.50	19.29	4.46%	0.00 (0.00%)
10	00939	建设银行	3.36%	4.00	18.60	4.30%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	5.47%	0.90	30.29	7.01%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.85%	0.07	26.91	6.22%	0.01 (14.29%)
3	01186	中国铁建	4.43%	5.80	24.53	5.68%	0.00 (0.00%)
4	00144	招商局港口	4.42%	2.20	24.49	5.67%	0.00 (0.00%)
5	06030	中信证券	4.18%	1.40	23.14	5.35%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	4.06%	3.10	22.48	5.20%	0.00 (0.00%)
7	00257	光大环境	3.89%	4.40	21.56	4.99%	1.40 (31.82%)
8	01398	工商银行	3.58%	5.50	19.86	4.59%	0.00 (0.00%)
9	00019	太古股份公司A	3.48%	0.50	19.29	4.46%	0.00 (0.00%)
10	00939	建设银行	3.36%	4.00	18.60	4.30%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	5.87%	0.90	32.13	7.11%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.33%	0.06	29.16	6.46%	0.00 (0.00%)
3	01186	中国铁建	4.52%	5.80	24.77	5.48%	0.00 (0.00%)
4	00288	万洲国际	4.25%	4.00	23.24	5.15%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.16%	3.10	22.79	5.04%	0.00 (0.00%)
6	06030	中信证券	4.15%	1.40	22.69	5.02%	0.00 (0.00%)
7	00019	太古股份公司A	4.00%	0.50	21.91	4.85%	0.00 (0.00%)
8	01398	工商银行	3.81%	5.50	20.84	4.62%	0.00 (0.00%)
9	00144	招商局港口	3.79%	2.20	20.77	4.60%	0.00 (0.00%)
10	00939	建设银行	3.71%	4.00	20.32	4.50%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	5.87%	0.90	32.13	7.11%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.33%	0.06	29.16	6.46%	0.00 (0.00%)
3	01186	中国铁建	4.52%	5.80	24.77	5.48%	0.00 (0.00%)
4	00288	万洲国际	4.25%	4.00	23.24	5.15%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.16%	3.10	22.79	5.04%	0.00 (0.00%)
6	06030	中信证券	4.15%	1.40	22.69	5.02%	0.00 (0.00%)
7	00019	太古股份公司A	4.00%	0.50	21.91	4.85%	0.00 (0.00%)
8	01398	工商银行	3.81%	5.50	20.84	4.62%	0.00 (0.00%)
9	00144	招商局港口	3.79%	2.20	20.77	4.60%	0.00 (0.00%)
10	00939	建设银行	3.71%	4.00	20.32	4.50%	0.00 (0.00%)
11	01833	平安好医生	3.68%	0.25	20.11	4.45%	---
12	00941	中国移动	3.32%	0.45	18.18	4.03%	---
13	02883	中海油田服务	3.17%	3.00	17.37	3.85%	---
14	00179	德昌电机控股	3.05%	1.00	16.68	3.69%	---
15	600276	恒瑞医药	2.86%	0.23	15.66	3.47%	---
16	01038	长江基建集团	2.82%	0.40	15.41	3.41%	---
17	600377	宁沪高速	2.76%	1.55	15.13	3.35%	---
18	01093	石药集团	2.62%	1.54	14.36	3.18%	---
19	00489	东风集团股份	2.55%	2.40	13.94	3.09%	---
20	02338	潍柴动力	2.10%	0.80	11.49	2.54%	---
21	600887	伊利股份	2.02%	0.30	11.05	2.45%	---
22	00257	光大环境	2.01%	3.00	10.98	2.43%	---
23	02588	中银航空租赁	1.99%	0.20	10.90	2.41%	---
24	01177	中国生物制药	1.56%	1.35	8.56	1.89%	---
25	01299	友邦保险	1.47%	0.10	8.03	1.78%	---
26	000651	格力电器	0.95%	0.10	5.21	1.15%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	5.43%	0.90	32.21	6.79%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.21%	0.06	30.93	6.52%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	4.37%	5.50	25.96	5.48%	2.50 (45.45%)
4	00019	太古股份公司A	4.15%	0.50	24.64	5.20%	新增
5	01186	中国铁建	4.15%	5.80	24.65	5.20%	1.00 (17.24%)
6	00144	招商局港口	3.73%	2.20	22.15	4.67%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	3.73%	4.00	22.12	4.67%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.59%	3.10	21.30	4.49%	1.00 (32.26%)
9	00288	万洲国际	3.59%	4.00	21.28	4.49%	新增
10	06030	中信证券	3.57%	1.40	21.18	4.47%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	5.43%	0.90	32.21	6.79%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.21%	0.06	30.93	6.52%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	4.37%	5.50	25.96	5.48%	2.50 (45.45%)
4	00019	太古股份公司A	4.15%	0.50	24.64	5.20%	新增
5	01186	中国铁建	4.15%	5.80	24.65	5.20%	1.00 (17.24%)
6	00144	招商局港口	3.73%	2.20	22.15	4.67%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	3.73%	4.00	22.12	4.67%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	3.59%	3.10	21.30	4.49%	1.00 (32.26%)
9	00288	万洲国际	3.59%	4.00	21.28	4.49%	新增
10	06030	中信证券	3.57%	1.40	21.18	4.47%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	5.99%	0.90	33.33	7.96%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.12%	0.06	28.48	6.80%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	4.31%	0.30	23.99	5.73%	0.00 (0.00%)
4	02588	中银航空租赁	4.05%	0.40	22.56	5.39%	0.00 (0.00%)
5	600276	恒瑞医药	3.84%	0.19	21.40	5.11%	0.00 (0.00%)
6	06030	中信证券	3.70%	1.40	20.59	4.92%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	3.56%	4.00	19.84	4.74%	0.00 (0.00%)
8	03908	中金公司	3.17%	1.00	17.67	4.22%	新增
9	00144	招商局港口	3.16%	2.20	17.58	4.20%	新增
10	01186	中国铁建	3.08%	4.80	17.14	4.09%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹半导体	5.99%	0.90	33.33	7.96%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.12%	0.06	28.48	6.80%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	4.31%	0.30	23.99	5.73%	0.00 (0.00%)
4	02588	中银航空租赁	4.05%	0.40	22.56	5.39%	0.00 (0.00%)
5	600276	恒瑞医药	3.84%	0.19	21.40	5.11%	0.00 (0.00%)
6	06030	中信证券	3.70%	1.40	20.59	4.92%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	3.56%	4.00	19.84	4.74%	0.00 (0.00%)
8	03908	中金公司	3.17%	1.00	17.67	4.22%	新增
9	00144	招商局港口	3.16%	2.20	17.58	4.20%	新增
10	01186	中国铁建	3.08%	4.80	17.14	4.09%	新增
11	00179	德昌电机控股	2.90%	1.00	16.16	3.86%	---
12	02628	中国人寿	2.59%	1.00	14.39	3.44%	---
13	600377	宁沪高速	2.56%	1.55	14.28	3.41%	---
14	01038	长江基建集团	2.52%	0.40	14.02	3.35%	---
15	600887	伊利股份	2.39%	0.30	13.31	3.18%	---
16	02601	中国太保	2.29%	0.50	12.77	3.05%	---
17	00883	中国海洋石油	2.28%	2.10	12.68	3.03%	---
18	01398	工商银行	2.28%	3.00	12.69	3.03%	---
19	00772	阅文集团	2.21%	0.24	12.29	2.93%	---
20	00257	光大环境	1.99%	3.00	11.07	2.64%	---
21	00489	东风集团股份	1.91%	1.40	10.65	2.54%	---
22	02338	潍柴动力	1.88%	0.80	10.48	2.50%	---
23	01093	石药集团	1.84%	1.54	10.25	2.45%	---
24	00788	中国铁塔	1.72%	10.00	9.60	2.29%	---
25	01177	中国生物制药	1.53%	1.35	8.52	2.03%	---
26	00552	中国通信服务	1.24%	2.40	6.91	1.65%	---
27	000651	格力电器	1.11%	0.10	6.19	1.48%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.96%	0.06	26.97	6.81%	0.00 (0.00%)
2	01347	华虹半导体	4.30%	0.90	23.37	5.90%	-0.30 (-33.33%)
3	00388	香港交易所	4.10%	0.07	22.25	5.62%	-0.03 (-42.86%)
4	06030	中信证券	3.90%	1.40	21.18	5.35%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	3.68%	0.30	20.01	5.05%	0.00 (0.00%)
6	02588	中银航空租赁	3.41%	0.40	18.52	4.68%	0.00 (0.00%)
7	00788	中国铁塔	3.26%	15.00	17.70	4.47%	0.00 (0.00%)
8	00939	建设银行	3.25%	4.00	17.64	4.45%	0.00 (0.00%)
9	600276	恒瑞医药	3.17%	0.19	17.25	4.35%	0.00 (0.00%)
10	00552	中国通信服务	3.08%	4.20	16.76	4.23%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.96%	0.06	26.97	6.81%	0.00 (0.00%)
2	01347	华虹半导体	4.30%	0.90	23.37	5.90%	-0.30 (-33.33%)
3	00388	香港交易所	4.10%	0.07	22.25	5.62%	-0.03 (-42.86%)
4	06030	中信证券	3.90%	1.40	21.18	5.35%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	3.68%	0.30	20.01	5.05%	0.00 (0.00%)
6	02588	中银航空租赁	3.41%	0.40	18.52	4.68%	0.00 (0.00%)
7	00788	中国铁塔	3.26%	15.00	17.70	4.47%	0.00 (0.00%)
8	00939	建设银行	3.25%	4.00	17.64	4.45%	0.00 (0.00%)
9	600276	恒瑞医药	3.17%	0.19	17.25	4.35%	0.00 (0.00%)
10	00552	中国通信服务	3.08%	4.20	16.76	4.23%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	5.34%	0.10	30.14	7.27%	-0.01 (-10.00%)
2	01347	华虹半导体	5.22%	1.20	29.48	7.11%	新增
3	00700	腾讯控股	4.84%	0.06	27.33	6.59%	-0.01 (-16.67%)
4	01810	小米集团-W	4.15%	2.00	23.46	5.66%	新增
5	00939	建设银行	4.06%	4.00	22.92	5.53%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	3.51%	0.30	19.81	4.78%	0.00 (0.00%)
7	06030	中信证券	3.32%	1.40	18.75	4.52%	新增
8	00788	中国铁塔	3.32%	15.00	18.75	4.52%	0.00 (0.00%)
9	00552	中国通信服务	3.27%	4.20	18.48	4.46%	0.00 (0.00%)
10	02588	中银航空租赁	3.20%	0.40	18.09	4.36%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	5.34%	0.10	30.14	7.27%	-0.01 (-10.00%)
2	01347	华虹半导体	5.22%	1.20	29.48	7.11%	新增
3	00700	腾讯控股	4.84%	0.06	27.33	6.59%	-0.01 (-16.67%)
4	01810	小米集团-W	4.15%	2.00	23.46	5.66%	新增
5	00939	建设银行	4.06%	4.00	22.92	5.53%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	3.51%	0.30	19.81	4.78%	0.00 (0.00%)
7	06030	中信证券	3.32%	1.40	18.75	4.52%	新增
8	00788	中国铁塔	3.32%	15.00	18.75	4.52%	0.00 (0.00%)
9	00552	中国通信服务	3.27%	4.20	18.48	4.46%	0.00 (0.00%)
10	02588	中银航空租赁	3.20%	0.40	18.09	4.36%	新增
11	600276	恒瑞医药	3.14%	0.19	17.72	4.27%	---
12	600377	宁沪高速	2.69%	1.55	15.21	3.67%	---
13	01038	长江基建集团	2.58%	0.40	14.58	3.52%	---
14	02628	中国人寿	2.52%	1.00	14.25	3.44%	---
15	03908	中金公司	2.46%	1.00	13.90	3.35%	---
16	01398	工商银行	2.28%	3.00	12.87	3.10%	---
17	01093	石药集团	2.27%	0.96	12.84	3.10%	---
18	00179	德昌电机控股	2.22%	1.00	12.55	3.03%	---
19	01177	中国生物制药	2.13%	0.90	12.01	2.90%	---
20	00144	招商局港口	2.07%	1.40	11.72	2.83%	---
21	00257	光大环境	1.99%	3.00	11.22	2.71%	---
22	02338	潍柴动力	1.87%	0.80	10.55	2.54%	---
23	600887	伊利股份	1.65%	0.30	9.34	2.25%	---
24	00883	中国海洋石油	1.25%	0.90	7.08	1.71%	---
25	00489	东风集团股份	1.05%	1.40	5.92	1.43%	---
26	000651	格力电器	1.00%	0.10	5.66	1.36%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01833	平安好医生	4.57%	0.42	27.75	7.03%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.01%	0.07	24.32	6.16%	-0.05 (-71.43%)
3	00788	中国铁塔	3.93%	15.00	23.85	6.04%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	3.87%	0.11	23.50	5.95%	0.05 (45.45%)
5	00939	建设银行	3.82%	4.00	23.16	5.87%	-1.70 (-42.50%)
6	00552	中国通信服务	3.57%	4.20	21.63	5.48%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	3.17%	0.30	19.23	4.87%	-0.24 (-80.00%)
8	00270	粤海投资	3.15%	1.40	19.11	4.84%	0.00 (0.00%)
9	600377	宁沪高速	2.51%	1.55	15.22	3.86%	0.00 (0.00%)
10	01038	长江基建集团	2.48%	0.40	15.06	3.81%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01833	平安好医生	4.57%	0.42	27.75	7.03%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.01%	0.07	24.32	6.16%	-0.05 (-71.43%)
3	00788	中国铁塔	3.93%	15.00	23.85	6.04%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	3.87%	0.11	23.50	5.95%	0.05 (45.45%)
5	00939	建设银行	3.82%	4.00	23.16	5.87%	-1.70 (-42.50%)
6	00552	中国通信服务	3.57%	4.20	21.63	5.48%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	3.17%	0.30	19.23	4.87%	-0.24 (-80.00%)
8	00270	粤海投资	3.15%	1.40	19.11	4.84%	0.00 (0.00%)
9	600377	宁沪高速	2.51%	1.55	15.22	3.86%	0.00 (0.00%)
10	01038	长江基建集团	2.48%	0.40	15.06	3.81%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.97%	0.12	40.37	5.65%	0.00 (0.00%)
2	01299	友邦保险	4.87%	0.54	39.57	5.53%	0.16 (29.63%)
3	01398	工商银行	4.62%	7.00	37.59	5.26%	0.00 (0.00%)
4	02588	中银航空租赁	4.54%	0.52	36.91	5.16%	-0.08 (-15.38%)
5	00939	建设银行	4.23%	5.70	34.37	4.81%	0.00 (0.00%)
6	00288	万洲国际	3.55%	4.00	28.84	4.03%	新增
7	02628	中国人寿	3.34%	1.40	27.15	3.80%	-0.60 (-42.86%)
8	00688	中国海外发展	3.34%	1.00	27.19	3.80%	新增
9	01313	华润水泥控股	3.28%	3.00	26.67	3.73%	新增
10	00914	海螺水泥	3.13%	0.50	25.44	3.56%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.97%	0.12	40.37	5.65%	0.00 (0.00%)
2	01299	友邦保险	4.87%	0.54	39.57	5.53%	0.16 (29.63%)
3	01398	工商银行	4.62%	7.00	37.59	5.26%	0.00 (0.00%)
4	02588	中银航空租赁	4.54%	0.52	36.91	5.16%	-0.08 (-15.38%)
5	00939	建设银行	4.23%	5.70	34.37	4.81%	0.00 (0.00%)
6	00288	万洲国际	3.55%	4.00	28.84	4.03%	新增
7	02628	中国人寿	3.34%	1.40	27.15	3.80%	-0.60 (-42.86%)
8	00688	中国海外发展	3.34%	1.00	27.19	3.80%	新增
9	01313	华润水泥控股	3.28%	3.00	26.67	3.73%	新增
10	00914	海螺水泥	3.13%	0.50	25.44	3.56%	新增
11	00788	中国铁塔	2.84%	15.00	23.10	3.23%	---
12	01833	平安好医生	2.63%	0.42	21.39	2.99%	---
13	00552	中国通信服务	2.63%	4.20	21.38	2.99%	---
14	06808	高鑫零售	2.60%	2.50	21.18	2.96%	---
15	00027	银河娱乐	2.53%	0.40	20.57	2.88%	---
16	00270	粤海投资	2.51%	1.40	20.44	2.86%	---
17	01038	长江基建集团	2.44%	0.40	19.87	2.78%	---
18	00168	青岛啤酒股份	2.31%	0.40	18.76	2.62%	---
19	06030	中信证券	2.16%	1.10	17.52	2.45%	---
20	600377	宁沪高速	2.14%	1.55	17.39	2.43%	---
21	00257	光大环境	2.07%	3.00	16.80	2.35%	---
22	06837	海通证券	2.03%	2.00	16.50	2.31%	---
23	00144	招商局港口	2.03%	1.40	16.53	2.31%	---
24	00179	德昌电机控股	1.95%	1.00	15.87	2.22%	---
25	01347	华虹半导体	1.95%	1.00	15.87	2.22%	---
26	01193	华润燃气	1.89%	0.40	15.34	2.14%	---
27	01999	敏华控股	1.83%	3.00	14.91	2.08%	---
28	00388	香港交易所	1.67%	0.06	13.60	1.90%	---
29	01093	石药集团	1.64%	0.80	13.31	1.86%	---
30	00384	中国燃气	1.61%	0.50	13.08	1.83%	---
31	00883	中国海洋石油	1.29%	0.90	10.45	1.46%	---
32	600887	伊利股份	1.14%	0.30	9.28	1.30%	---
33	00489	东风集团股份	1.13%	1.40	9.20	1.29%	---
34	01177	中国生物制药	1.08%	0.90	8.78	1.23%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	5.16%	1.20	56.99	7.43%	-0.40 (-33.33%)
2	02588	中银航空租赁	3.55%	0.60	39.16	5.11%	-0.01 (-1.67%)
3	00700	腾讯控股	3.24%	0.12	35.74	4.66%	0.01 (8.33%)
4	00270	粤海投资	3.01%	2.40	33.22	4.33%	-0.60 (-25.00%)
5	01398	工商银行	3.00%	7.00	33.18	4.33%	新增
6	02628	中国人寿	2.97%	2.00	32.76	4.27%	新增
7	00011	恒生银行	2.90%	0.21	32.01	4.18%	-0.07 (-33.33%)
8	00939	建设银行	2.78%	5.70	30.72	4.01%	-1.80 (-31.58%)
9	01299	友邦保险	2.30%	0.38	25.38	3.31%	-0.10 (-26.32%)
10	02388	中银香港	2.17%	1.00	23.99	3.13%	-0.30 (-30.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	5.16%	1.20	56.99	7.43%	-0.40 (-33.33%)
2	02588	中银航空租赁	3.55%	0.60	39.16	5.11%	-0.01 (-1.67%)
3	00700	腾讯控股	3.24%	0.12	35.74	4.66%	0.01 (8.33%)
4	00270	粤海投资	3.01%	2.40	33.22	4.33%	-0.60 (-25.00%)
5	01398	工商银行	3.00%	7.00	33.18	4.33%	新增
6	02628	中国人寿	2.97%	2.00	32.76	4.27%	新增
7	00011	恒生银行	2.90%	0.21	32.01	4.18%	-0.07 (-33.33%)
8	00939	建设银行	2.78%	5.70	30.72	4.01%	-1.80 (-31.58%)
9	01299	友邦保险	2.30%	0.38	25.38	3.31%	-0.10 (-26.32%)
10	02388	中银香港	2.17%	1.00	23.99	3.13%	-0.30 (-30.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	3.49%	1.60	79.10	9.47%	---
2	00066	港铁公司	2.96%	1.45	67.09	8.03%	---
3	00005	汇丰控股	2.42%	0.96	54.72	6.55%	---
4	00011	恒生银行	2.11%	0.28	47.91	5.73%	---
5	00939	建设银行	1.96%	7.50	44.40	5.31%	---
6	00019	太古股份公司A	1.86%	0.50	42.23	5.05%	---
7	00270	粤海投资	1.80%	3.00	40.80	4.88%	---
8	01299	友邦保险	1.57%	0.48	35.57	4.26%	---
9	02588	中银航空租赁	1.55%	0.61	35.20	4.21%	---
10	02388	中银香港	1.55%	1.30	35.16	4.21%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	3.49%	1.60	79.10	9.47%	---
2	00066	港铁公司	2.96%	1.45	67.09	8.03%	---
3	00005	汇丰控股	2.42%	0.96	54.72	6.55%	---
4	00011	恒生银行	2.11%	0.28	47.91	5.73%	---
5	00939	建设银行	1.96%	7.50	44.40	5.31%	---
6	00019	太古股份公司A	1.86%	0.50	42.23	5.05%	---
7	00270	粤海投资	1.80%	3.00	40.80	4.88%	---
8	01299	友邦保险	1.57%	0.48	35.57	4.26%	---
9	02588	中银航空租赁	1.55%	0.61	35.20	4.21%	---
10	02388	中银香港	1.55%	1.30	35.16	4.21%	---
11	00700	腾讯控股	1.51%	0.11	34.12	4.08%	---
12	01997	九龙仓置业	1.50%	0.70	33.90	4.06%	---
13	00914	海螺水泥	1.24%	0.65	27.99	3.35%	---
14	00027	银河娱乐	1.23%	0.60	27.79	3.33%	---
15	00384	中国燃气	1.20%	1.06	27.08	3.24%	---
16	01313	华润水泥控股	1.18%	4.00	26.64	3.19%	---
17	02319	蒙牛乳业	1.17%	1.00	26.61	3.18%	---
18	00883	中国海洋石油	1.14%	2.20	25.85	3.09%	---
19	03908	中金公司	0.93%	1.52	21.07	2.52%	---
20	06837	海通证券	0.89%	2.60	20.05	2.40%	---
21	01958	北京汽车	0.79%	4.15	17.89	2.14%	---
22	00168	青岛啤酒股份	0.77%	0.40	17.50	2.09%	---
23	00753	中国国航	0.73%	2.40	16.63	1.99%	---
24	01177	中国生物制药	0.71%	2.30	16.17	1.94%	---
25	00175	吉利汽车	0.62%	1.20	14.10	1.69%	---

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