海富通上清所短融债券A
(006481)公募债券型指数型
1.0863
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1481
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2021-07-27 |
| 2 | 0.020000 | 2021-03-08 |
| 3 | 0.006000 | 2020-04-28 |
| 4 | 0.009000 | 2020-02-18 |
| 5 | 0.003800 | 2019-11-05 |
| 6 | 0.002700 | 2019-08-30 |
| 7 | 0.008000 | 2019-07-26 |
| 8 | 0.005300 | 2019-04-09 |