招商添裕纯债A
(006489)公募债券型
1.2019
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：24.24%
- 成立日期：2019-02-13
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2019 | 1.2362 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.2013 | 1.2356 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2012 | 1.2355 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.2012 | 1.2355 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.2017 | 1.2360 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.2029 | 1.2372 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.2036 | 1.2379 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.2035 | 1.2378 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.2040 | 1.2383 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.2043 | 1.2386 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添裕纯债A | -0.08% | -0.21% | -0.36% | 0.57% | 1.93% | 0.41% |
| 同类型排名 | 5612/7089 | 5506/7089 | 5141/7089 | 4800/7089 | 4456/7089 | 4547/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 49.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 49.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 49.27亿份 | 110 |
基金经理
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王梓林 上任时间：2024-12-19
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-05 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-05 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-02-28 | 关于招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-12 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-12 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-24 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-24 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） |
| 2024-12-19 | 关于招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |