南方中债3-5年农发行债券指数C
(006494)公募债券型指数型
1.1108
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：28.45%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.008000 | 2024-02-23 |
| 3 | 0.009000 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.010000 | 2023-08-22 |
| 5 | 0.005000 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.013000 | 2023-02-17 |
| 7 | 0.013000 | 2022-09-08 |
| 8 | 0.010000 | 2022-05-24 |
| 9 | 0.010000 | 2022-02-25 |
| 10 | 0.009000 | 2021-11-19 |
| 11 | 0.007000 | 2021-08-24 |
| 12 | 0.006000 | 2021-05-18 |
| 13 | 0.007000 | 2021-03-09 |
| 14 | 0.018000 | 2020-06-11 |
| 15 | 0.008000 | 2019-12-19 |
| 16 | 0.006000 | 2019-09-24 |
| 17 | 0.004000 | 2019-03-18 |