国联安增富一年定开债
(006495)公募债券型
1.0313
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2703
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：29.95%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：张彩霞 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.033000 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.035000 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.040000 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.040000 | 2021-11-26 |
| 6 | 0.027900 | 2020-11-11 |
| 7 | 0.010000 | 2020-07-23 |
| 8 | 0.002500 | 2019-12-02 |
| 9 | 0.015500 | 2019-11-04 |
| 10 | 0.004100 | 2019-10-10 |
| 11 | 0.005500 | 2019-09-06 |
| 12 | 0.005300 | 2019-05-28 |
| 13 | 0.005200 | 2019-01-28 |