广发汇承定期开放债券
(006504)公募债券型
1.2112
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：26.51%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024700 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.015000 | 2019-08-09 |
| 3 | 0.002600 | 2019-05-10 |
| 4 | 0.006000 | 2019-01-29 |