永赢祥益债券A
(006505)公募债券型
1.0186
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2273
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：24.77%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023400 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.046800 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.028200 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.009400 | 2023-02-20 |
| 5 | 0.049100 | 2021-12-31 |
| 6 | 0.030500 | 2020-12-23 |
| 7 | 0.007800 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.010500 | 2019-03-22 |
| 9 | 0.003000 | 2018-12-03 |