国联安增盈纯债A
(006509)公募债券型
1.0714
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2042
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：21.29%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.018000 | 2024-08-20 |
| 3 | 0.024000 | 2024-05-14 |
| 4 | 0.007830 | 2023-12-26 |
| 5 | 0.011000 | 2023-09-13 |
| 6 | 0.020000 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.012000 | 2022-09-27 |
| 8 | 0.021000 | 2020-11-19 |