鹏扬淳享债券A
(006513)公募债券型
1.0142
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2502
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：27.13%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：王黎骁 管悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.025000 | 2024-12-27 |
| 3 | 0.040000 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.050000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.010000 | 2022-04-18 |
| 6 | 0.010000 | 2022-01-24 |
| 7 | 0.010000 | 2021-07-22 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-03 |
| 9 | 0.010000 | 2020-04-30 |
| 10 | 0.025000 | 2020-02-20 |
| 11 | 0.005000 | 2019-12-12 |
| 12 | 0.006000 | 2019-08-08 |