浙商汇金短债E
(006515)公募债券型
1.0220
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：宋怡健 程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.004000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.007000 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-17 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 8 | 0.003000 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.015000 | 2022-07-26 |
| 10 | 0.020000 | 2021-12-17 |
| 11 | 0.020000 | 2021-06-24 |
| 12 | 0.020000 | 2020-07-20 |
| 13 | 0.024000 | 2019-12-06 |
| 14 | 0.010000 | 2019-07-26 |
| 15 | 0.005000 | 2019-01-18 |