前海开源MSCI中国A股指数A
(006524)公募股票型指数型MSCI主题
1.5609
0.35%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.6609
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：18.24%
- 最近半年：19.50%
- 今年以来：19.31%
- 最近一年：16.15%
- 最近两年：26.79%
- 最近三年：20.50%
- 成立以来：70.83%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：林巧亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5609 | 1.6609 | 0.35% |
| 2025-09-29 | 1.5554 | 1.6554 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5345 | 1.6345 | -0.91% |
| 2025-09-25 | 1.5486 | 1.6486 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 1.5397 | 1.6397 | 1.01% |
| 2025-09-23 | 1.5243 | 1.6243 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.5281 | 1.6281 | 0.37% |
| 2025-09-19 | 1.5224 | 1.6224 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.5221 | 1.6221 | -1.23% |
| 2025-09-17 | 1.5411 | 1.6411 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 2.40% | 2.60% | 18.24% | 19.50% | 16.15% | 19.31% |
| 同类型排名 | 2454/4187 | 2436/4187 | 2199/4187 | 2126/4187 | 2101/4187 | 2678/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 746 |
基金经理
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林巧亮 上任时间：2025-09-24
林巧亮先生:中国国籍,硕士研究生,2018年6月至2020年6月,任长城证券股份有限公司投资经理助理。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2022年8月18日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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