前海开源MSCI中国A股指数A
(006524)公募股票型指数型MSCI主题
1.5609
0.35%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.6609
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：18.24%
- 最近半年：19.50%
- 今年以来：19.31%
- 最近一年：16.15%
- 最近两年：26.79%
- 最近三年：20.50%
- 成立以来：70.83%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：林巧亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2019-06-11 |