前海开源MSCI中国A股指数A

(006524)公募股票型指数型MSCI主题
1.5609 0.35%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.6609
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.60%
  • 最近一季:18.24%
  • 最近半年:19.50%
  • 今年以来:19.31%
  • 最近一年:16.15%
  • 最近两年:26.79%
  • 最近三年:20.50%
  • 成立以来:70.83%
  • 成立日期:2018-11-27
  • 基金经理:林巧亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.28亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:前海开源
实时情况
前海开源MSCI中国A股指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.09% 0.08 112.76 4.50% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.51% 0.27 69.11 2.76% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.22% 1.33 61.06 2.44% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.65% 1.51 45.51 1.82% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 1.45% 0.12 39.83 1.59% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.39% 0.69 38.28 1.53% 0.00 (新增)
7 601166 兴业银行 1.14% 1.35 31.45 1.25% 0.00 (新增)
8 000858 五粮液 1.08% 0.25 29.73 1.19% 0.00 (新增)
9 601288 农业银行 1.06% 4.95 29.11 1.16% 0.00 (新增)
10 601398 工商银行 1.01% 3.66 27.78 1.11% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.88% 0.09 140.49 5.35% -0.01 (-10.00%)
2 300750 宁德时代 2.67% 0.30 76.89 2.93% -0.06 (-16.48%)
3 600036 招商银行 2.21% 1.47 63.59 2.42% -0.25 (-14.54%)
4 002594 比亚迪 1.56% 0.12 44.99 1.71% -0.03 (-20.00%)
5 600900 长江电力 1.46% 1.51 41.99 1.60% -0.47 (-23.74%)
6 601318 中国平安 1.33% 0.74 38.21 1.45% -0.15 (-16.85%)
7 000858 五粮液 1.23% 0.27 35.46 1.35% -0.05 (-15.62%)
8 601166 兴业银行 1.07% 1.43 30.83 1.17% 1.43 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.05% 5.84 30.25 1.15% -1.11 (-15.97%)
10 601398 工商银行 1.03% 4.32 29.76 1.13% -0.85 (-16.44%)
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