富国优质发展混合C
(006528)公募混合型
1.5565
1.14%+0.0177
单位净值 [2025-09-30]
2.0575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：18.87%
- 最近半年：14.39%
- 今年以来：20.43%
- 最近一年：8.95%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：-2.79%
- 成立以来：104.80%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.195000 | 2022-09-19 |
| 2 | 0.306000 | 2020-12-03 |