中欧匠心两年持有期混合A
(006529)公募混合型- 最近一月：5.71%
- 最近一季：21.82%
- 最近半年：20.60%
- 今年以来：29.67%
- 最近一年：17.96%
- 最近两年：33.03%
- 最近三年：20.71%
- 成立以来：72.37%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：吉翔 周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3892 | 1.7020 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.3858 | 1.6986 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3713 | 1.6841 | -0.17% |
| 2025-09-25 | 1.3737 | 1.6865 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.3741 | 1.6869 | 1.60% |
| 2025-09-23 | 1.3524 | 1.6652 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.3545 | 1.6673 | -0.70% |
| 2025-09-19 | 1.3640 | 1.6768 | 0.63% |
| 2025-09-18 | 1.3555 | 1.6683 | -1.44% |
| 2025-09-17 | 1.3753 | 1.6881 | 1.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧匠心两年持有期混合A | 2.72% | 5.71% | 21.82% | 20.60% | 17.96% | 29.67% |
| 同类型排名 | 2916/8521 | 2902/8521 | 3459/8521 | 4116/8521 | 4522/8521 | 3574/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.46亿份 | 48827 |
周蔚文 上任时间：2019-06-11
周蔚文先生,中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,已取得基金从业资格。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理、投 展开∨ 收起∧
吉翔 上任时间：2025-08-05
吉翔先生:伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士,曾在Omega Asset Management、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员,2020年6月加入宝盈基金管理有限公司,担任投资经理,现任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-15 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-07 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年8月) |
| 2025-08-06 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-19 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |