中欧匠心两年持有期混合A
(006529)公募混合型
1.3892
0.25%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.7020
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.71%
- 最近一季：21.82%
- 最近半年：20.60%
- 今年以来：29.67%
- 最近一年：17.96%
- 最近两年：33.03%
- 最近三年：20.71%
- 成立以来：72.37%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：吉翔 周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000400 | 2025-08-19 |
| 2 | 0.050000 | 2023-01-09 |
| 3 | 0.100000 | 2022-01-25 |
| 4 | 0.100000 | 2021-01-21 |
| 5 | 0.062400 | 2020-06-18 |