中欧匠心两年持有期混合C

(006530)公募混合型
1.3583 0.24%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.6663
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.67%
  • 最近一季:21.70%
  • 最近半年:20.35%
  • 今年以来:29.28%
  • 最近一年:17.49%
  • 最近两年:31.96%
  • 最近三年:19.26%
  • 成立以来:68.09%
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金经理:吉翔 周蔚文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧匠心两年持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 6.63% 142.26 14244.79 7.20% 0.00 (新增)
2 002714 牧原股份 5.26% 268.97 11299.43 5.71% 0.00 (新增)
3 600309 万华化学 4.95% 195.94 10631.76 5.37% 0.00 (新增)
4 06160 百济神州 4.39% 70.02 9437.73 4.77% 0.00 (新增)
5 000408 藏格矿业 4.02% 202.54 8642.38 4.37% 0.00 (新增)
6 601601 中国太保 3.83% 219.08 8217.81 4.15% 0.00 (新增)
7 300750 宁德时代 3.55% 30.22 7622.09 3.85% 0.00 (新增)
8 02313 申洲国际 3.42% 144.19 7337.37 3.71% 0.00 (新增)
9 00700 腾讯控股 3.12% 14.60 6697.18 3.38% 0.00 (新增)
10 02015 理想汽车-W 2.86% 62.95 6142.58 3.10% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.85% 48.81 22386.54 11.14% -1.91 (-3.77%)
2 600309 万华化学 4.75% 160.56 10791.20 5.37% -70.25 (-30.44%)
3 09988 阿里巴巴-W 4.17% 80.16 9468.68 4.71% 0.00 (0.00%)
4 002714 牧原股份 4.16% 244.19 9457.47 4.71% -98.10 (-28.66%)
5 06198 青岛港 2.83% 1081.00 6424.41 3.20% -44.50 (-3.95%)
6 06160 百济神州 2.63% 38.94 5972.40 2.97% -23.69 (-37.83%)
7 002050 三花智控 2.46% 193.46 5577.56 2.77% -141.23 (-42.20%)
8 600031 三一重工 2.17% 259.03 4939.70 2.46% 259.03 (100.00%)
9 603986 兆易创新 2.06% 39.99 4673.63 2.33% 39.99 (100.00%)
10 601318 中国平安 1.99% 87.43 4514.01 2.25% 87.43 (100.00%)
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