1.2541
0.22%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：3.47%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：9.51%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：25.41%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
342.63 |
24.93% |
85.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.73 |
1.58% |
5.44% |
| 租赁和商务服务业 |
16.44 |
1.20% |
4.12% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
317.62 |
19.46% |
75.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.53 |
1.56% |
6.06% |
| 金融业 |
23.30 |
1.43% |
5.53% |
| 租赁和商务服务业 |
17.55 |
1.08% |
4.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.42 |
0.94% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.21 |
0.69% |
2.66% |
| 住宿和餐饮业 |
10.45 |
0.64% |
2.48% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
413.42 |
19.21% |
70.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.17 |
1.68% |
6.20% |
| 金融业 |
32.01 |
1.49% |
5.48% |
| 采矿业 |
22.52 |
1.05% |
3.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.55 |
0.86% |
3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.99 |
0.84% |
3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.28 |
0.80% |
2.96% |
| 住宿和餐饮业 |
13.08 |
0.61% |
2.24% |
| 建筑业 |
12.71 |
0.59% |
2.18% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
826.68 |
22.58% |
82.34% |
| 金融业 |
130.72 |
3.57% |
13.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46.62 |
1.27% |
4.64% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1654.09 |
22.51% |
75.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
187.61 |
2.55% |
8.53% |
| 金融业 |
178.71 |
2.43% |
8.13% |
| 采矿业 |
91.28 |
1.24% |
4.15% |
| 租赁和商务服务业 |
45.91 |
0.62% |
2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.00 |
0.56% |
1.86% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2546.74 |
19.36% |
64.69% |
| 金融业 |
737.89 |
5.61% |
18.74% |
| 采矿业 |
233.06 |
1.77% |
5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
215.17 |
1.64% |
5.47% |
| 租赁和商务服务业 |
197.72 |
1.50% |
5.02% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.52 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7886.83 |
18.82% |
66.96% |
| 金融业 |
1590.20 |
3.80% |
13.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1006.57 |
2.40% |
8.55% |
| 租赁和商务服务业 |
675.20 |
1.61% |
5.73% |
| 批发和零售业 |
323.93 |
0.77% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
291.42 |
0.70% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.38 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20.83 |
5.07% |
86.07% |
| 金融业 |
3.37 |
0.82% |
13.93% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53.73 |
7.49% |
73.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.30 |
1.02% |
9.98% |
| 金融业 |
7.10 |
0.99% |
9.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.00 |
0.70% |
6.83% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71.60 |
6.82% |
77.21% |
| 金融业 |
21.14 |
2.01% |
22.79% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33.13 |
2.32% |
70.33% |
| 金融业 |
13.98 |
0.98% |
29.67% |