恒生前海港股通精选混合
(006537)公募混合型
0.9662
2.23%+0.0216
单位净值 [2025-09-30]
0.9662
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：16.78%
- 最近半年：18.00%
- 今年以来：35.15%
- 最近一年：37.13%
- 最近两年：45.86%
- 最近三年：41.80%
- 成立以来：-3.38%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9662 | 0.9662 | 2.23% |
| 2025-09-29 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9258 | 0.9258 | -2.27% |
| 2025-09-25 | 0.9473 | 0.9473 | 0.83% |
| 2025-09-24 | 0.9395 | 0.9395 | 1.08% |
| 2025-09-23 | 0.9295 | 0.9295 | -0.82% |
| 2025-09-22 | 0.9372 | 0.9372 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 0.9365 | 0.9365 | 0.54% |
| 2025-09-18 | 0.9315 | 0.9315 | -0.54% |
| 2025-09-17 | 0.9366 | 0.9366 | 1.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海港股通精选混合 | 3.95% | 5.32% | 16.78% | 18.00% | 37.13% | 35.15% |
| 同类型排名 | 1608/8521 | 3048/8521 | 4457/8521 | 4569/8521 | 2236/8521 | 2863/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 16610 |
基金经理
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邢程 上任时间：2022-03-23
邢程先生:中国国籍,硕士研究生,曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。2024年07月16日起担任恒生前 展开∨ 收起∧
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