南方优选价值混合C
(006539)公募混合型
1.1045
0.96%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
1.8255
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.25%
- 最近一季：27.25%
- 最近半年：26.32%
- 今年以来：27.16%
- 最近一年：24.99%
- 最近两年：31.49%
- 最近三年：14.22%
- 成立以来：92.44%
- 成立日期：2018-11-23
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.275000 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.316000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.130000 | 2020-01-16 |