南方优选价值混合C

(006539)公募混合型
1.1045 0.96%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
1.8255
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.25%
  • 最近一季:27.25%
  • 最近半年:26.32%
  • 今年以来:27.16%
  • 最近一年:24.99%
  • 最近两年:31.49%
  • 最近三年:14.22%
  • 成立以来:92.44%
  • 成立日期:2018-11-23
  • 基金经理:罗安安
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.96亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
实时情况
南方优选价值混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 6.36% 49.66 5589.23 6.87% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 6.16% 21.46 5412.14 6.65% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 5.62% 3.50 4937.55 6.07% 0.00 (新增)
4 601825 沪农商行 5.32% 482.09 4676.27 5.75% 0.00 (新增)
5 002371 北方华创 5.03% 10.00 4422.54 5.44% 0.00 (新增)
6 603259 药明康德 4.75% 60.01 4173.42 5.13% 0.00 (新增)
7 000425 徐工机械 4.42% 500.00 3885.00 4.78% 0.00 (新增)
8 601077 渝农商行 4.06% 500.00 3570.00 4.39% 0.00 (新增)
9 002318 久立特材 3.99% 150.00 3508.50 4.31% 0.00 (新增)
10 603606 东方电缆 3.53% 60.00 3102.60 3.81% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 7.48% 26.81 6780.82 8.55% 1.80 (7.20%)
2 600941 中国移动 7.25% 61.25 6575.80 8.30% 8.36 (15.81%)
3 601077 渝农商行 4.69% 700.00 4256.00 5.37% 50.00 (7.69%)
4 603259 药明康德 4.46% 60.01 4039.60 5.10% 60.01 (100.00%)
5 600519 贵州茅台 4.31% 2.50 3907.18 4.93% -0.50 (-16.65%)
6 000425 徐工机械 4.18% 440.00 3792.80 4.78% 440.00 (100.00%)
7 002318 久立特材 4.15% 150.00 3759.00 4.74% 10.00 (7.14%)
8 002594 比亚迪 3.72% 9.00 3374.10 4.26% 9.00 (100.00%)
9 002371 北方华创 3.51% 7.65 3182.82 4.02% 7.65 (100.00%)
10 002078 太阳纸业 3.25% 200.00 2942.00 3.71% 200.00 (100.00%)
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