财通资管鸿利中短债债券C
(006543)公募债券型
1.1025
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2055
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：21.94%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：宫志芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-11-18 |
| 2 | 0.040000 | 2021-11-04 |
| 3 | 0.020000 | 2020-12-23 |
| 4 | 0.010000 | 2020-07-22 |
| 5 | 0.030000 | 2019-12-13 |