中庚价值领航混合
(006551)公募混合型
3.3879
1.67%+0.0567
单位净值 [2025-09-30]
3.3879
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.80%
- 最近一季：32.23%
- 最近半年：40.39%
- 今年以来：53.25%
- 最近一年：39.03%
- 最近两年：45.32%
- 最近三年：53.77%
- 成立以来：238.79%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：刘晟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||