广发汇兴3个月定期开放债券A
(006552)公募债券型
1.0072
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2337
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：26.01%
- 成立日期：2018-10-29
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.020500 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.009100 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.006600 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.007100 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.010200 | 2024-02-26 |
| 7 | 0.003000 | 2023-11-28 |
| 8 | 0.006300 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.010100 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.007100 | 2023-03-27 |
| 11 | 0.001900 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.004700 | 2022-09-22 |
| 13 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 14 | 0.011000 | 2022-03-22 |
| 15 | 0.003100 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.015000 | 2021-09-22 |
| 17 | 0.012000 | 2021-06-15 |
| 18 | 0.005800 | 2021-03-22 |
| 19 | 0.004100 | 2021-01-18 |
| 20 | 0.022200 | 2020-06-05 |
| 21 | 0.006100 | 2020-03-13 |
| 22 | 0.011200 | 2019-11-26 |
| 23 | 0.013200 | 2019-09-03 |
| 24 | 0.014500 | 2019-05-31 |
| 25 | 0.007700 | 2019-02-26 |