华安鼎益债券C
(006554)公募债券型
1.1422
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2713
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：29.03%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.006000 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.005000 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.015000 | 2021-12-28 |
| 5 | 0.073100 | 2020-08-19 |
| 6 | 0.020000 | 2019-12-25 |